鹏华中债0-3年政金债指数A (021720.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾叶朝明王中兴基金类型指数型基金成立日期2024-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0249元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5954 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债0-3年政金债指数C 、鹏华中债0-3年政金债指数I |
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鹏华中债0-3年政金债指数A(021720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0249元 | 1.0310元 |
| 2026-05-20 | 1.0250元 | 1.0311元 |
| 2026-05-19 | 1.0252元 | 1.0313元 |
| 2026-05-18 | 1.0244元 | 1.0305元 |
| 2026-05-15 | 1.0241元 | 1.0302元 |
| 2026-05-14 | 1.0242元 | 1.0303元 |
| 2026-05-13 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-12 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-11 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-07 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-06 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-30 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-29 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-28 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-27 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-24 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-23 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-22 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-21 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-20 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-17 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-16 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-15 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-14 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-13 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-10 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-09 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-08 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-07 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-03 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-02 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-01 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-31 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-30 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-27 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-26 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-25 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-24 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-23 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-20 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-19 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-18 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-17 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-16 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-13 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-11 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-10 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |