鹏华中债0-3年政金债指数A (021720.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾叶朝明王中兴基金类型指数型基金成立日期2024-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0383元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5364 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债0-3年政金债指数C 、鹏华中债0-3年政金债指数I |
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鹏华中债0-3年政金债指数A(021720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0383元 | 1.0444元 |
| 2026-10-13 | 1.0375元 | 1.0436元 |
| 2026-10-12 | 1.0372元 | 1.0433元 |
| 2026-10-09 | 1.0360元 | 1.0421元 |
| 2026-10-08 | 1.0355元 | 1.0416元 |
| 2026-09-30 | 1.0355元 | 1.0416元 |
| 2026-09-29 | 1.0367元 | 1.0428元 |
| 2026-09-28 | 1.0354元 | 1.0415元 |
| 2026-09-24 | 1.0357元 | 1.0418元 |
| 2026-09-23 | 1.0350元 | 1.0411元 |
| 2026-09-22 | 1.0349元 | 1.0410元 |
| 2026-09-21 | 1.0345元 | 1.0406元 |
| 2026-09-18 | 1.0342元 | 1.0403元 |
| 2026-09-17 | 1.0338元 | 1.0399元 |
| 2026-09-16 | 1.0338元 | 1.0399元 |
| 2026-09-15 | 1.0336元 | 1.0397元 |
| 2026-09-14 | 1.0334元 | 1.0395元 |
| 2026-09-11 | 1.0334元 | 1.0395元 |
| 2026-09-10 | 1.0335元 | 1.0396元 |
| 2026-09-09 | 1.0336元 | 1.0397元 |
| 2026-09-08 | 1.0336元 | 1.0397元 |
| 2026-09-07 | 1.0337元 | 1.0398元 |
| 2026-09-04 | 1.0335元 | 1.0396元 |
| 2026-09-03 | 1.0334元 | 1.0395元 |
| 2026-09-02 | 1.0331元 | 1.0392元 |
| 2026-09-01 | 1.0331元 | 1.0392元 |
| 2026-08-31 | 1.0328元 | 1.0389元 |
| 2026-08-28 | 1.0327元 | 1.0388元 |
| 2026-08-27 | 1.0326元 | 1.0387元 |
| 2026-08-26 | 1.0328元 | 1.0389元 |
| 2026-08-25 | 1.0330元 | 1.0391元 |
| 2026-08-24 | 1.0331元 | 1.0392元 |
| 2026-08-21 | 1.0328元 | 1.0389元 |
| 2026-08-20 | 1.0328元 | 1.0389元 |
| 2026-08-19 | 1.0328元 | 1.0389元 |
| 2026-08-18 | 1.0332元 | 1.0393元 |
| 2026-08-17 | 1.0328元 | 1.0389元 |
| 2026-08-14 | 1.0325元 | 1.0386元 |
| 2026-08-13 | 1.0325元 | 1.0386元 |
| 2026-08-12 | 1.0322元 | 1.0383元 |
| 2026-08-11 | 1.0322元 | 1.0383元 |
| 2026-08-10 | 1.0326元 | 1.0387元 |
| 2026-08-07 | 1.0321元 | 1.0382元 |
| 2026-08-06 | 1.0318元 | 1.0379元 |
| 2026-08-05 | 1.0317元 | 1.0378元 |
| 2026-08-04 | 1.0318元 | 1.0379元 |
| 2026-08-03 | 1.0315元 | 1.0376元 |
| 2026-07-31 | 1.0314元 | 1.0375元 |
| 2026-07-30 | 1.0309元 | 1.0370元 |
| 2026-07-29 | 1.0306元 | 1.0367元 |