鹏华中债0-3年政金债指数A (021720.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾叶朝明王中兴基金类型指数型基金成立日期2024-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0328元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5678 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债0-3年政金债指数C 、鹏华中债0-3年政金债指数I |
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鹏华中债0-3年政金债指数A(021720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0328元 | 1.0389元 |
| 2026-08-25 | 1.0330元 | 1.0391元 |
| 2026-08-24 | 1.0331元 | 1.0392元 |
| 2026-08-21 | 1.0328元 | 1.0389元 |
| 2026-08-20 | 1.0328元 | 1.0389元 |
| 2026-08-19 | 1.0328元 | 1.0389元 |
| 2026-08-18 | 1.0332元 | 1.0393元 |
| 2026-08-17 | 1.0328元 | 1.0389元 |
| 2026-08-14 | 1.0325元 | 1.0386元 |
| 2026-08-13 | 1.0325元 | 1.0386元 |
| 2026-08-12 | 1.0322元 | 1.0383元 |
| 2026-08-11 | 1.0322元 | 1.0383元 |
| 2026-08-10 | 1.0326元 | 1.0387元 |
| 2026-08-07 | 1.0321元 | 1.0382元 |
| 2026-08-06 | 1.0318元 | 1.0379元 |
| 2026-08-05 | 1.0317元 | 1.0378元 |
| 2026-08-04 | 1.0318元 | 1.0379元 |
| 2026-08-03 | 1.0315元 | 1.0376元 |
| 2026-07-31 | 1.0314元 | 1.0375元 |
| 2026-07-30 | 1.0309元 | 1.0370元 |
| 2026-07-29 | 1.0306元 | 1.0367元 |
| 2026-07-28 | 1.0306元 | 1.0367元 |
| 2026-07-27 | 1.0306元 | 1.0367元 |
| 2026-07-24 | 1.0308元 | 1.0369元 |
| 2026-07-23 | 1.0305元 | 1.0366元 |
| 2026-07-22 | 1.0304元 | 1.0365元 |
| 2026-07-21 | 1.0297元 | 1.0358元 |
| 2026-07-20 | 1.0296元 | 1.0357元 |
| 2026-07-17 | 1.0297元 | 1.0358元 |
| 2026-07-16 | 1.0295元 | 1.0356元 |
| 2026-07-15 | 1.0297元 | 1.0358元 |
| 2026-07-14 | 1.0295元 | 1.0356元 |
| 2026-07-13 | 1.0294元 | 1.0355元 |
| 2026-07-10 | 1.0296元 | 1.0357元 |
| 2026-07-09 | 1.0296元 | 1.0357元 |
| 2026-07-08 | 1.0297元 | 1.0358元 |
| 2026-07-07 | 1.0293元 | 1.0354元 |
| 2026-07-06 | 1.0294元 | 1.0355元 |
| 2026-07-03 | 1.0288元 | 1.0349元 |
| 2026-07-02 | 1.0289元 | 1.0350元 |
| 2026-07-01 | 1.0290元 | 1.0351元 |
| 2026-06-30 | 1.0296元 | 1.0357元 |
| 2026-06-29 | 1.0300元 | 1.0361元 |
| 2026-06-26 | 1.0291元 | 1.0352元 |
| 2026-06-25 | 1.0288元 | 1.0349元 |
| 2026-06-24 | 1.0282元 | 1.0343元 |
| 2026-06-23 | 1.0281元 | 1.0342元 |
| 2026-06-22 | 1.0283元 | 1.0344元 |
| 2026-06-18 | 1.0284元 | 1.0345元 |
| 2026-06-17 | 1.0283元 | 1.0344元 |