鹏华中债0-3年政金债指数A (021720.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾叶朝明王中兴基金类型指数型基金成立日期2024-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0293元 (2026-07-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5756 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债0-3年政金债指数C 、鹏华中债0-3年政金债指数I |
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鹏华中债0-3年政金债指数A(021720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0293元 | 1.0354元 |
| 2026-07-06 | 1.0294元 | 1.0355元 |
| 2026-07-03 | 1.0288元 | 1.0349元 |
| 2026-07-02 | 1.0289元 | 1.0350元 |
| 2026-07-01 | 1.0290元 | 1.0351元 |
| 2026-06-30 | 1.0296元 | 1.0357元 |
| 2026-06-29 | 1.0300元 | 1.0361元 |
| 2026-06-26 | 1.0291元 | 1.0352元 |
| 2026-06-25 | 1.0288元 | 1.0349元 |
| 2026-06-24 | 1.0282元 | 1.0343元 |
| 2026-06-23 | 1.0281元 | 1.0342元 |
| 2026-06-22 | 1.0283元 | 1.0344元 |
| 2026-06-18 | 1.0284元 | 1.0345元 |
| 2026-06-17 | 1.0283元 | 1.0344元 |
| 2026-06-16 | 1.0275元 | 1.0336元 |
| 2026-06-15 | 1.0267元 | 1.0328元 |
| 2026-06-12 | 1.0265元 | 1.0326元 |
| 2026-06-11 | 1.0257元 | 1.0318元 |
| 2026-06-10 | 1.0263元 | 1.0324元 |
| 2026-06-09 | 1.0270元 | 1.0331元 |
| 2026-06-08 | 1.0274元 | 1.0335元 |
| 2026-06-05 | 1.0275元 | 1.0336元 |
| 2026-06-04 | 1.0279元 | 1.0340元 |
| 2026-06-03 | 1.0276元 | 1.0337元 |
| 2026-06-02 | 1.0278元 | 1.0339元 |
| 2026-06-01 | 1.0279元 | 1.0340元 |
| 2026-05-29 | 1.0272元 | 1.0333元 |
| 2026-05-28 | 1.0268元 | 1.0329元 |
| 2026-05-27 | 1.0266元 | 1.0327元 |
| 2026-05-26 | 1.0258元 | 1.0319元 |
| 2026-05-25 | 1.0251元 | 1.0312元 |
| 2026-05-22 | 1.0248元 | 1.0309元 |
| 2026-05-21 | 1.0249元 | 1.0310元 |
| 2026-05-20 | 1.0250元 | 1.0311元 |
| 2026-05-19 | 1.0252元 | 1.0313元 |
| 2026-05-18 | 1.0244元 | 1.0305元 |
| 2026-05-15 | 1.0241元 | 1.0302元 |
| 2026-05-14 | 1.0242元 | 1.0303元 |
| 2026-05-13 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-12 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-11 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-07 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-06 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-30 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-29 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-28 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-27 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-24 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-23 | 1.0292元 | 1.0292元 |