鹏华中债0-3年政金债指数A (021720.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾叶朝明王中兴基金类型指数型基金成立日期2024-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0328元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5677 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债0-3年政金债指数C 、鹏华中债0-3年政金债指数I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中债0-3年政金债指数A(021720) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.40亿 | 97.97% |
| (其中) 债券 | 17.40亿 | 97.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 487.40万 | 0.27% |
| 3 | 其他资产 | 3,126.82万 | 1.76% |
加载中......