南方周期优选混合发起C (021712.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理鲍宇晨基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3356元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率17.10% (848 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方周期优选混合发起(021711) |
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南方周期优选混合发起C(021712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-07-17 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-07-16 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-07-15 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-07-14 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-07-13 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-07-10 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-07-09 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-07-08 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-07-07 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-07-06 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-07-03 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-07-02 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-07-01 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-06-30 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-06-29 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-06-26 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-06-25 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-06-24 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-06-23 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-06-22 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-06-18 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-06-17 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-06-16 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-06-15 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-06-12 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-06-11 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-06-10 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-06-09 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-06-08 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-06-05 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-06-04 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-06-03 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-06-02 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-06-01 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-05-29 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-05-28 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-05-27 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-05-26 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-05-25 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-05-22 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-05-21 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-05-20 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-05-19 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-05-18 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-05-15 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-05-14 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-05-13 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-05-12 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-05-11 | 1.6966元 | 1.6966元 |