南方周期优选混合发起C (021712.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理鲍宇晨基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5060元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率25.77% (726 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方周期优选混合发起(021711) |
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南方周期优选混合发起C(021712) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.55元 | 7,216.10万 | 4,657.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.57元 | 3,234.24万 | 2,059.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 1,735.58万 | 1,219.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 244.00万 | 235.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 276.90万 | 279.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 644.95万 | 689.20万元 | -- |