南方周期优选混合发起C (021712.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理鲍宇晨基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5029元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率26.58% (570 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方周期优选混合发起(021711) |
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南方周期优选混合发起C(021712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-06-11 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-06-10 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-06-09 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-06-08 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-06-05 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-06-04 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-06-03 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-06-02 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-06-01 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-05-29 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-05-28 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-05-27 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-05-26 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-05-25 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-05-22 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-05-21 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-05-20 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-05-19 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-05-18 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-05-15 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-05-14 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-05-13 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-05-12 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-05-11 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-05-08 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-05-07 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-05-06 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-04-30 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-04-29 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-04-28 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-04-27 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-04-24 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-04-23 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-04-22 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-04-21 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-04-20 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-04-17 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-04-16 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-04-15 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-04-14 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-04-13 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-04-10 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-04-09 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-04-08 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-04-07 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-04-03 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-04-02 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-04-01 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-03-31 | 1.5492元 | 1.5492元 |