富国中证红利低波动ETF发起式联接C (021708.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0362元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (664 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利低波动ETF发起式联接A目标基金: 富国中证红利低波动ETF |
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富国中证红利低波动ETF发起式联接C(021708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0362元 | 1.0649元 |
| 2026-09-17 | 1.0418元 | 1.0657元 |
| 2026-09-16 | 1.0456元 | 1.0695元 |
| 2026-09-15 | 1.0528元 | 1.0767元 |
| 2026-09-14 | 1.0613元 | 1.0852元 |
| 2026-09-11 | 1.0575元 | 1.0814元 |
| 2026-09-10 | 1.0672元 | 1.0911元 |
| 2026-09-09 | 1.0637元 | 1.0876元 |
| 2026-09-08 | 1.0605元 | 1.0844元 |
| 2026-09-07 | 1.0509元 | 1.0748元 |
| 2026-09-04 | 1.0602元 | 1.0841元 |
| 2026-09-03 | 1.0558元 | 1.0797元 |
| 2026-09-02 | 1.0568元 | 1.0807元 |
| 2026-09-01 | 1.0632元 | 1.0871元 |
| 2026-08-31 | 1.0510元 | 1.0749元 |
| 2026-08-28 | 1.0439元 | 1.0678元 |
| 2026-08-27 | 1.0425元 | 1.0664元 |
| 2026-08-26 | 1.0480元 | 1.0719元 |
| 2026-08-25 | 1.0445元 | 1.0684元 |
| 2026-08-24 | 1.0457元 | 1.0696元 |
| 2026-08-21 | 1.0354元 | 1.0593元 |
| 2026-08-20 | 1.0398元 | 1.0637元 |
| 2026-08-19 | 1.0339元 | 1.0578元 |
| 2026-08-18 | 1.0226元 | 1.0465元 |
| 2026-08-17 | 1.0193元 | 1.0432元 |
| 2026-08-14 | 1.0165元 | 1.0404元 |
| 2026-08-13 | 1.0200元 | 1.0439元 |
| 2026-08-12 | 1.0213元 | 1.0452元 |
| 2026-08-11 | 1.0256元 | 1.0495元 |
| 2026-08-10 | 1.0246元 | 1.0485元 |
| 2026-08-07 | 1.0250元 | 1.0441元 |
| 2026-08-06 | 1.0308元 | 1.0499元 |
| 2026-08-05 | 1.0292元 | 1.0483元 |
| 2026-08-04 | 1.0414元 | 1.0605元 |
| 2026-08-03 | 1.0629元 | 1.0820元 |
| 2026-07-31 | 1.0612元 | 1.0803元 |
| 2026-07-30 | 1.0647元 | 1.0838元 |
| 2026-07-29 | 1.0484元 | 1.0675元 |
| 2026-07-28 | 1.0395元 | 1.0586元 |
| 2026-07-27 | 1.0315元 | 1.0506元 |
| 2026-07-24 | 1.0277元 | 1.0468元 |
| 2026-07-23 | 1.0363元 | 1.0554元 |
| 2026-07-22 | 1.0321元 | 1.0512元 |
| 2026-07-21 | 1.0263元 | 1.0454元 |
| 2026-07-20 | 1.0391元 | 1.0582元 |
| 2026-07-17 | 1.0138元 | 1.0329元 |
| 2026-07-16 | 1.0115元 | 1.0306元 |
| 2026-07-15 | 1.0197元 | 1.0388元 |
| 2026-07-14 | 1.0078元 | 1.0269元 |
| 2026-07-13 | 0.9996元 | 1.0187元 |