富国中证红利低波动ETF发起式联接C (021708.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0455元 (2026-02-13) 基金经理金泽宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (769 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利低波动ETF发起式联接A目标基金: 富国中证红利低波动ETF |
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富国中证红利低波动ETF发起式联接C(021708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0455元 | 1.0519元 |
| 2026-02-12 | 1.0557元 | 1.0621元 |
| 2026-02-11 | 1.0649元 | 1.0713元 |
| 2026-02-10 | 1.0624元 | 1.0688元 |
| 2026-02-09 | 1.0600元 | 1.0664元 |
| 2026-02-06 | 1.0551元 | 1.0615元 |
| 2026-02-05 | 1.0616元 | 1.0648元 |
| 2026-02-04 | 1.0505元 | 1.0537元 |
| 2026-02-03 | 1.0358元 | 1.0390元 |
| 2026-02-02 | 1.0376元 | 1.0408元 |
| 2026-01-30 | 1.0501元 | 1.0533元 |
| 2026-01-29 | 1.0509元 | 1.0541元 |
| 2026-01-28 | 1.0367元 | 1.0399元 |
| 2026-01-27 | 1.0346元 | 1.0378元 |
| 2026-01-26 | 1.0399元 | 1.0431元 |
| 2026-01-23 | 1.0348元 | 1.0380元 |
| 2026-01-22 | 1.0374元 | 1.0406元 |
| 2026-01-21 | 1.0360元 | 1.0392元 |
| 2026-01-20 | 1.0440元 | 1.0472元 |
| 2026-01-19 | 1.0298元 | 1.0330元 |
| 2026-01-16 | 1.0282元 | 1.0314元 |
| 2026-01-15 | 1.0362元 | 1.0394元 |
| 2026-01-14 | 1.0382元 | 1.0414元 |
| 2026-01-13 | 1.0480元 | 1.0512元 |
| 2026-01-12 | 1.0455元 | 1.0487元 |
| 2026-01-09 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-08 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-07 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-06 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-05 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-31 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-30 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-12-29 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-26 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-25 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-24 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-23 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-19 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-18 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-17 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-16 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-15 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-10 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-09 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-08 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-12-05 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-04 | 1.0827元 | 1.0827元 |