富国中证红利低波动ETF发起式联接C (021708.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0308元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (944 / 1492) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利低波动ETF发起式联接(021707)目标基金: 富国中证红利低波动ETF(159525) |
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富国中证红利低波动ETF发起式联接C(021708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0308元 | 1.0468元 |
| 2026-06-04 | 1.0280元 | 1.0440元 |
| 2026-06-03 | 1.0401元 | 1.0561元 |
| 2026-06-02 | 1.0482元 | 1.0642元 |
| 2026-06-01 | 1.0497元 | 1.0657元 |
| 2026-05-29 | 1.0357元 | 1.0517元 |
| 2026-05-28 | 1.0160元 | 1.0320元 |
| 2026-05-27 | 1.0204元 | 1.0364元 |
| 2026-05-26 | 1.0270元 | 1.0430元 |
| 2026-05-25 | 1.0245元 | 1.0405元 |
| 2026-05-22 | 1.0260元 | 1.0420元 |
| 2026-05-21 | 1.0284元 | 1.0444元 |
| 2026-05-20 | 1.0336元 | 1.0496元 |
| 2026-05-19 | 1.0369元 | 1.0529元 |
| 2026-05-18 | 1.0306元 | 1.0466元 |
| 2026-05-15 | 1.0363元 | 1.0523元 |
| 2026-05-14 | 1.0427元 | 1.0587元 |
| 2026-05-13 | 1.0448元 | 1.0608元 |
| 2026-05-12 | 1.0441元 | 1.0601元 |
| 2026-05-11 | 1.0478元 | 1.0606元 |
| 2026-05-08 | 1.0472元 | 1.0600元 |
| 2026-05-07 | 1.0477元 | 1.0605元 |
| 2026-05-06 | 1.0510元 | 1.0638元 |
| 2026-04-30 | 1.0558元 | 1.0686元 |
| 2026-04-29 | 1.0637元 | 1.0765元 |
| 2026-04-28 | 1.0607元 | 1.0735元 |
| 2026-04-27 | 1.0572元 | 1.0700元 |
| 2026-04-24 | 1.0674元 | 1.0802元 |
| 2026-04-23 | 1.0689元 | 1.0817元 |
| 2026-04-22 | 1.0628元 | 1.0756元 |
| 2026-04-21 | 1.0669元 | 1.0797元 |
| 2026-04-20 | 1.0616元 | 1.0744元 |
| 2026-04-17 | 1.0579元 | 1.0707元 |
| 2026-04-16 | 1.0600元 | 1.0728元 |
| 2026-04-15 | 1.0595元 | 1.0723元 |
| 2026-04-14 | 1.0535元 | 1.0663元 |
| 2026-04-13 | 1.0491元 | 1.0619元 |
| 2026-04-10 | 1.0524元 | 1.0652元 |
| 2026-04-09 | 1.0560元 | 1.0656元 |
| 2026-04-08 | 1.0634元 | 1.0730元 |
| 2026-04-07 | 1.0537元 | 1.0633元 |
| 2026-04-03 | 1.0591元 | 1.0687元 |
| 2026-04-02 | 1.0734元 | 1.0830元 |
| 2026-04-01 | 1.0691元 | 1.0787元 |
| 2026-03-31 | 1.0684元 | 1.0780元 |
| 2026-03-30 | 1.0648元 | 1.0744元 |
| 2026-03-27 | 1.0553元 | 1.0649元 |
| 2026-03-26 | 1.0590元 | 1.0686元 |
| 2026-03-25 | 1.0596元 | 1.0692元 |
| 2026-03-24 | 1.0525元 | 1.0621元 |