富国中证红利低波动ETF发起式联接C (021708.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0627元 (2025-12-18) 基金经理金泽宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (404 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利低波动ETF发起式联接A目标基金: 富国中证红利低波动ETF |
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富国中证红利低波动ETF发起式联接C(021708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-17 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-16 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-15 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-10 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-09 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-08 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-12-05 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-04 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-03 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-02 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-01 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-11-28 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-27 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-11-26 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-11-25 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-11-24 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-11-21 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-11-20 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-11-19 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-11-18 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-11-17 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-11-14 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-11-13 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-11-12 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-11-11 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-11-10 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-11-07 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-11-06 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-11-05 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-11-04 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-11-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-10-31 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-10-30 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-10-29 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-10-28 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-10-27 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-10-24 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-10-23 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-10-22 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-10-21 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-10-20 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-10-17 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-10-16 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-10-15 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-10-14 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-10-13 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-10-10 | 1.0428元 | 1.0428元 |