富国中证红利低波动ETF发起式联接C (021708.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0363元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (748 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利低波动ETF发起式联接(021707)目标基金: 富国中证红利低波动ETF(159525) |
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富国中证红利低波动ETF发起式联接C(021708) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0.0031 元 | 7,849.39万 | 24.33万元 | 0.30% | 1.82% |
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0.0032 元 | 7,849.39万 | 25.12万元 | 0.31% | |
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0.0032 元 | 7,849.39万 | 25.12万元 | 0.30% | |
| 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0.0032 元 | 6,684.29万 | 21.39万元 | 0.30% | |
| 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0.0032 元 | 6,684.29万 | 21.39万元 | 0.30% | |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.0032 元 | 6,684.29万 | 21.39万元 | 0.31% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |