信澳稳宁30天滚动持有债券C (021704.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0279元 (2026-05-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6545 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳稳宁30天滚动持有债券(021703) |
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信澳稳宁30天滚动持有债券C(021704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-28 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-27 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-26 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-25 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-22 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-21 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-20 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-19 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-18 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-14 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-13 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-12 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-11 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-08 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-07 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-30 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-29 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-28 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-27 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-24 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-23 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-22 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-21 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-20 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-16 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-15 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-14 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-13 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-10 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-09 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-08 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-07 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-03 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-02 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-01 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-31 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-30 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-27 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-26 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-25 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-24 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-23 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-20 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-19 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-18 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-17 | 1.0231元 | 1.0231元 |