信澳稳宁30天滚动持有债券C (021704.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0206元 (2025-12-23) 基金经理周帅管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6218 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳稳宁30天滚动持有债券A |
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信澳稳宁30天滚动持有债券C(021704) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,695.83万 | 23.93% |
| (其中) 债券 | 1,695.83万 | 23.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 23.82万 | 0.34% |
| 3 | 其他资产 | 5,365.72万 | 75.73% |
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