信澳稳宁30天滚动持有债券A (021703.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0269元 (2026-02-11) 基金经理周帅管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6162 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳稳宁30天滚动持有债券C |
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信澳稳宁30天滚动持有债券A(021703) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 229.03万 | 223.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1,049.61万 | 1,031.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 612.46万 | 600.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 671.27万 | 663.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 9,291.05万 | 9,154.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.83亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-07-10 | -- | -- | 3.08亿元 | -- |