信澳稳宁30天滚动持有债券A (021703.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0268元 (2026-02-10) 基金经理周帅管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6159 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳稳宁30天滚动持有债券C |
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信澳稳宁30天滚动持有债券A(021703) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 291.62万 | 38.33% |
| (其中) 债券 | 291.62万 | 38.33% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -625.00 | -0.008% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 187.43万 | 24.64% |
| 4 | 其他资产 | 281.77万 | 37.04% |
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