信澳稳宁30天滚动持有债券A (021703.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0284元 (2026-04-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6209 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳稳宁30天滚动持有债券C |
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信澳稳宁30天滚动持有债券A(021703) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6.15万元 | 0.20% | 1.54万元 | 0.05% |
| 2025-12-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-11-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3.26万元 | 0.20% | 8,144.00元 | 0.05% |
| 2025-01-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 15.44万元 | 0.20% | 3.86万元 | 0.05% |
| 2024-07-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |