汇百川远航混合C (021664.jj ) 汇百川基金管理有限公司申 | 基金经理刘歆钰吴昱斌基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5709元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率25.77% (430 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇百川远航混合(021663) |
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汇百川远航混合C(021664) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.62元 | 6,303.04万 | 3,897.26万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.59元 | 8,538.88万 | 5,380.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 7,820.43万 | 5,376.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 4,963.24万 | 3,510.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 3,859.74万 | 3,162.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 3,850.57万 | 3,122.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 3,970.58万 | 3,382.39万元 | -- |