汇百川远航混合C (021664.jj ) 汇百川基金管理有限公司申 | 基金经理刘歆钰吴昱斌基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5709元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率25.77% (430 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇百川远航混合(021663) |
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汇百川远航混合C(021664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-08-04 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-08-03 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-07-31 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-07-30 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-07-29 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-07-28 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-07-27 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-07-24 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-07-23 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-07-22 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-07-21 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-07-20 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-07-17 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-07-16 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-07-15 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-07-14 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-07-13 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-07-10 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-07-09 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-07-08 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-07-07 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-07-06 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-07-03 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-07-02 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-07-01 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-06-30 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-06-29 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-06-26 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-06-25 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-06-24 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-06-23 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-06-22 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-06-18 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-06-17 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-06-16 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-06-15 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-06-12 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-06-11 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-06-10 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-06-09 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-06-08 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-06-05 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-06-04 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-06-03 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-06-02 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-06-01 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-05-29 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-05-28 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-05-27 | 1.6462元 | 1.6462元 |