汇百川远航混合C (021664.jj ) 汇百川基金管理有限公司申 | 基金经理刘歆钰吴昱斌基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5509元 (2026-08-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率24.99% (410 / 9343) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇百川远航混合(021663) |
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汇百川远航混合C(021664) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |