东方红红利量化选股混合发起C (021651.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0558元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (5399 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红红利量化选股混合发起(021650) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东方红红利量化选股混合发起C(021651) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-07-23 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-22 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-21 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-20 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-17 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-16 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-15 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-14 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-13 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-10 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-09 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-08 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-07 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-06 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-03 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-02 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-01 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-30 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-29 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-25 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-23 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-22 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-18 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-16 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-15 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-12 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-11 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-10 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-09 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-08 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-05 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-04 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-03 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-02 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-01 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-28 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-27 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-26 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-25 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-22 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-21 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-19 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-18 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-15 | 1.0710元 | 1.0710元 |