东方红红利量化选股混合发起C (021651.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1562元 (2026-01-29) 基金经理徐习佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率10.82% (2491 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红红利量化选股混合发起A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东方红红利量化选股混合发起C(021651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-01-28 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-27 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-01-26 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-23 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-22 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-21 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-01-20 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-01-19 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-16 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-15 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-14 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-01-13 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-01-12 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-09 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-01-08 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-07 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-01-06 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-05 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-31 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-12-30 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-29 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-26 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-25 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-24 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-12-23 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-22 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-19 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-18 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-17 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-16 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-15 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-12 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-11 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-10 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-09 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-08 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-05 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-04 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-03 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-02 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-01 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-11-28 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-11-27 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-11-26 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-11-25 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-11-24 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-11-21 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-11-20 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-11-19 | 1.1142元 | 1.1142元 |