东方红红利量化选股混合发起C (021651.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1001元 (2026-03-31) 基金经理徐习佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (3489 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红红利量化选股混合发起A |
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东方红红利量化选股混合发起C(021651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-30 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-27 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-26 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-25 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-24 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-23 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-20 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-19 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-18 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-17 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-16 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-13 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-12 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-11 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-10 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-09 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-06 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-05 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-04 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-03 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-02 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-02-27 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-02-26 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-02-25 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-02-24 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-02-13 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-02-12 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-02-11 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-10 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-02-09 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-02-06 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-02-05 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-02-04 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-02-03 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-02-02 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-01-30 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-01-29 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-01-28 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-27 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-01-26 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-23 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-22 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-21 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-01-20 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-01-19 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-16 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-15 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-14 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-01-13 | 1.1267元 | 1.1267元 |