东方红红利量化选股混合发起C(021651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-10-13 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-10-12 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-10-09 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-10-08 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-09-30 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-09-29 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-09-28 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-09-24 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-09-23 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-09-22 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-09-21 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-09-18 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-09-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-09-16 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-09-15 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-09-14 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-09-11 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-09-10 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-09-09 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-09-08 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-09-07 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-09-04 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-09-03 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-09-02 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-09-01 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-08-31 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-28 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-27 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-26 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-25 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-08-24 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-08-21 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-08-20 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-19 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-08-18 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-17 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-08-14 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-08-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-08-12 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-11 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-10 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-07 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-08-06 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-08-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-04 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-03 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-31 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-30 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-29 | 1.0948元 | 1.0948元 |