东方红红利量化选股混合发起C (021651.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0248元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6836 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红红利量化选股混合发起(021650) |
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东方红红利量化选股混合发起C(021651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-09 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-08 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-07 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-06 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-03 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-02 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-01 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-30 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-29 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-25 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-23 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-22 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-18 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-16 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-15 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-12 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-11 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-10 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-09 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-08 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-05 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-04 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-03 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-02 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-01 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-28 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-27 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-26 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-25 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-22 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-21 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-19 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-18 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-15 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-14 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-13 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-12 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-11 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-07 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-06 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-30 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-29 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-28 | 1.1057元 | 1.1057元 |