东方红红利量化选股混合发起C (021651.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0522元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (6122 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红红利量化选股混合发起(021650) |
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东方红红利量化选股混合发起C(021651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-21 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-19 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-18 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-15 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-14 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-13 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-12 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-11 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-07 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-06 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-30 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-29 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-28 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-27 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-24 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-23 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-22 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-21 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-20 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-17 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-16 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-14 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-13 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-09 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-08 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-07 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-03 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-02 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-01 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-31 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-30 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-27 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-26 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-25 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-24 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-23 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-20 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-19 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-18 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-17 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-16 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-13 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-12 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-11 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-10 | 1.1453元 | 1.1453元 |