东方红动力领航混合C (021648.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理苗宇基金类型混合型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9190元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率47.68% (148 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红动力领航混合(021647) |
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东方红动力领航混合C(021648) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-07-16 | 2.0469元 | 2.0469元 |
| 2026-07-15 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2026-07-14 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2026-07-13 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-07-10 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-07-09 | 2.2011元 | 2.2011元 |
| 2026-07-08 | 2.0678元 | 2.0678元 |
| 2026-07-07 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-07-06 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2026-07-03 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2026-07-02 | 2.0681元 | 2.0681元 |
| 2026-07-01 | 2.2151元 | 2.2151元 |
| 2026-06-30 | 2.2854元 | 2.2854元 |
| 2026-06-29 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2026-06-26 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2026-06-25 | 2.2861元 | 2.2861元 |
| 2026-06-24 | 2.2167元 | 2.2167元 |
| 2026-06-23 | 2.1546元 | 2.1546元 |
| 2026-06-22 | 2.2194元 | 2.2194元 |
| 2026-06-18 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-06-17 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2026-06-16 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-06-15 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2026-06-12 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-06-11 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2026-06-10 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-06-09 | 2.1096元 | 2.1096元 |
| 2026-06-08 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2026-06-05 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-06-04 | 2.1365元 | 2.1365元 |
| 2026-06-03 | 2.1334元 | 2.1334元 |
| 2026-06-02 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2026-06-01 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-05-29 | 2.0683元 | 2.0683元 |
| 2026-05-28 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2026-05-27 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-05-26 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-05-25 | 2.0528元 | 2.0528元 |
| 2026-05-22 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-05-21 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-05-20 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-05-19 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-05-18 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-05-15 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-05-14 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-05-13 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-05-12 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2026-05-11 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2026-05-08 | 1.9274元 | 1.9274元 |