东方红动力领航混合C (021648.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理苗宇基金类型混合型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0788元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率60.04% (133 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红动力领航混合(021647) |
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东方红动力领航混合C(021648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-06-04 | 2.1365元 | 2.1365元 |
| 2026-06-03 | 2.1334元 | 2.1334元 |
| 2026-06-02 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2026-06-01 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-05-29 | 2.0683元 | 2.0683元 |
| 2026-05-28 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2026-05-27 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-05-26 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-05-25 | 2.0528元 | 2.0528元 |
| 2026-05-22 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-05-21 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-05-20 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-05-19 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-05-18 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-05-15 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-05-14 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-05-13 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-05-12 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2026-05-11 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2026-05-08 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-05-07 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2026-05-06 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-04-30 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-04-29 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-04-28 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-04-27 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-04-24 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-04-23 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-04-22 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-04-21 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-04-20 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-04-17 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-04-16 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-04-15 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-04-14 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-04-13 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-04-10 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-04-09 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-04-08 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-04-07 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-04-03 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-04-02 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-04-01 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-03-31 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-03-30 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-03-27 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-03-26 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-03-25 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-03-24 | 1.6125元 | 1.6125元 |