东方红动力领航混合C (021648.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6428元 (2026-03-20) 基金经理苗宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率44.58% (118 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红动力领航混合A |
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东方红动力领航混合C(021648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-03-19 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-03-18 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-03-17 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-03-16 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-03-13 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-03-12 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-03-11 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-03-10 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-03-09 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-03-06 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-03-05 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-03-04 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-03-03 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-03-02 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-02-27 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-02-26 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-02-25 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-02-24 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-02-13 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-02-12 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-02-11 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-02-10 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-02-09 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-02-06 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-02-05 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-02-04 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-02-03 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-02-02 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-01-30 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-01-29 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-01-28 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-01-27 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-01-26 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-01-23 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-01-22 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-01-21 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-01-20 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-01-19 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-01-16 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-01-15 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-01-14 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-01-13 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-01-12 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-01-09 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-01-08 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-01-07 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-01-06 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-01-05 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2025-12-31 | 1.5880元 | 1.5880元 |