兴银聚优智选混合发起C (021632.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理乔华国基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4096元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率20.33% (887 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银聚优智选混合发起A |
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兴银聚优智选混合发起C(021632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-04-29 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-04-28 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-04-27 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-04-24 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-04-23 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-04-22 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-21 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-04-20 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-04-17 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-04-16 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-04-15 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-04-14 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-04-13 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-04-10 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-04-09 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-04-08 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-04-07 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-04-03 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-04-02 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-04-01 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-03-31 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-03-30 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-03-27 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-03-26 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-03-25 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-03-24 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-03-23 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-03-20 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-03-19 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-03-18 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-03-17 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-03-16 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-03-13 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-03-12 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-03-11 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-03-10 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-03-09 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-03-06 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-03-05 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-03-04 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-03-03 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-03-02 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-02-27 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-02-26 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-02-25 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-02-24 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-02-13 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-02-12 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-02-11 | 1.6059元 | 1.6059元 |