兴银聚优智选混合发起C (021632.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理乔华国基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1887元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.26% (2902 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银聚优智选混合发起(021631) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银聚优智选混合发起C(021632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-04 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-03 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-02 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-01 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-29 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-28 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-27 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-26 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-25 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-05-22 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-21 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-20 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-05-19 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-05-18 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-15 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-05-14 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-13 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-05-12 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-05-11 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-08 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-05-07 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-05-06 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-04-30 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-04-29 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-04-28 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-04-27 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-04-24 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-04-23 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-04-22 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-21 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-04-20 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-04-17 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-04-16 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-04-15 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-04-14 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-04-13 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-04-10 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-04-09 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-04-08 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-04-07 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-04-03 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-04-02 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-04-01 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-03-31 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-03-30 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-03-27 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-03-26 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-03-25 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-03-24 | 1.4229元 | 1.4229元 |