兴银聚优智选混合发起C (021632.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理乔华国基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1535元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (3669 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银聚优智选混合发起(021631) |
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兴银聚优智选混合发起C(021632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-07-09 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-08 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-07 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-06 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-07-03 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-02 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-01 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-30 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-29 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-26 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-25 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-24 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-23 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-22 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-18 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-17 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-16 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-06-15 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-12 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-11 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-10 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-09 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-08 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-05 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-04 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-03 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-02 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-01 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-29 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-28 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-27 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-26 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-25 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-05-22 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-21 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-20 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-05-19 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-05-18 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-15 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-05-14 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-13 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-05-12 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-05-11 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-08 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-05-07 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-05-06 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-04-30 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-04-29 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-04-28 | 1.4064元 | 1.4064元 |