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公告
华富半导体产业混合发起式C
(021627.jj )
申
基金经理
王羿伟
基金类型
混合型
成立日期
2024-11-22
总资产规模
1.08亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.5001
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
67.35%
(50 / 9411)
相关基金:
主从基金:
华富半导体产业混合发起式A
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华富半导体产业混合发起式C(021627) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华富半导体产业混合发起式C.(021627) 历史总基金份额和总规模曲线图
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华富半导体产业混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
3.38
元
1.08亿
3,206.68万
元
--
2026-03-31
1.45
元
849.11万
584.54万
元
--
2025-12-31
1.50
元
790.36万
527.37万
元
--
2025-09-30
1.55
元
1,236.44万
797.34万
元
--
2025-06-30
1.07
元
675.35万
628.64万
元
--
2025-03-31
1.03
元
428.38万
415.87万
元
--