华富半导体产业混合发起式C (021627.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7870元 (2026-01-16) 基金经理黄星霖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率65.63% (63 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富半导体产业混合发起式A |
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华富半导体产业混合发起式C(021627) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,972.97万 | 86.03% |
| (其中) 股票 | 2,972.97万 | 86.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 350.26万 | 10.14% |
| 3 | 其他资产 | 132.48万 | 3.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,506.88万 | 43.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,067.74万 | 30.90% |
| 批发和零售业 | 136.89万 | 3.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.57%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 261.46万 | 7.57% |
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