华富半导体产业混合发起式C (021627.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6288元 (2026-03-04) 基金经理黄星霖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率46.40% (137 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富半导体产业混合发起式A |
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华富半导体产业混合发起式C(021627) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,547.63万 | 89.89% |
| (其中) 股票 | 2,547.63万 | 89.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 273.44万 | 9.65% |
| 3 | 其他资产 | 13.17万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,776.54万 | 62.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 390.09万 | 13.76% |
| 批发和零售业 | 148.67万 | 5.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.20%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 232.33万 | 8.20% |
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