华富半导体产业混合发起式C (021627.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6848元 (2026-01-12) 基金经理黄星霖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率58.04% (81 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富半导体产业混合发起式A |
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华富半导体产业混合发起式C(021627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-01-09 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-01-08 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-01-07 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-01-06 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-01-05 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2025-12-31 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2025-12-30 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2025-12-29 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2025-12-26 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2025-12-25 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2025-12-24 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2025-12-23 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2025-12-22 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2025-12-19 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-12-18 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-12-17 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2025-12-16 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2025-12-15 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2025-12-12 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2025-12-11 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2025-12-10 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2025-12-09 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2025-12-08 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2025-12-05 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2025-12-04 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2025-12-03 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2025-12-02 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2025-12-01 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2025-11-28 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2025-11-27 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2025-11-26 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2025-11-25 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2025-11-24 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2025-11-21 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2025-11-20 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2025-11-19 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2025-11-18 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2025-11-17 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2025-11-14 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2025-11-13 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2025-11-12 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2025-11-11 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2025-11-10 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2025-11-07 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2025-11-06 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2025-11-05 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2025-11-04 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-11-03 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2025-10-31 | 1.5008元 | 1.5008元 |