华富半导体产业混合发起式C (021627.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟基金类型混合型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0979元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率99.83% (56 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富半导体产业混合发起式(021626) |
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华富半导体产业混合发起式C(021627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.0979元 | 3.0979元 |
| 2026-07-09 | 3.3049元 | 3.3049元 |
| 2026-07-08 | 3.0630元 | 3.0630元 |
| 2026-07-07 | 3.0554元 | 3.0554元 |
| 2026-07-06 | 3.0584元 | 3.0584元 |
| 2026-07-03 | 3.0503元 | 3.0503元 |
| 2026-07-02 | 3.0853元 | 3.0853元 |
| 2026-07-01 | 3.3278元 | 3.3278元 |
| 2026-06-30 | 3.3792元 | 3.3792元 |
| 2026-06-29 | 3.2828元 | 3.2828元 |
| 2026-06-26 | 3.1670元 | 3.1670元 |
| 2026-06-25 | 3.1663元 | 3.1663元 |
| 2026-06-24 | 3.0372元 | 3.0372元 |
| 2026-06-23 | 2.8495元 | 2.8495元 |
| 2026-06-22 | 2.8918元 | 2.8918元 |
| 2026-06-18 | 2.8837元 | 2.8837元 |
| 2026-06-17 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2026-06-16 | 2.6418元 | 2.6418元 |
| 2026-06-15 | 2.6101元 | 2.6101元 |
| 2026-06-12 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2026-06-11 | 2.4858元 | 2.4858元 |
| 2026-06-10 | 2.4317元 | 2.4317元 |
| 2026-06-09 | 2.4661元 | 2.4661元 |
| 2026-06-08 | 2.3298元 | 2.3298元 |
| 2026-06-05 | 2.4257元 | 2.4257元 |
| 2026-06-04 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2026-06-03 | 2.4023元 | 2.4023元 |
| 2026-06-02 | 2.3496元 | 2.3496元 |
| 2026-06-01 | 2.3055元 | 2.3055元 |
| 2026-05-29 | 2.3795元 | 2.3795元 |
| 2026-05-28 | 2.4755元 | 2.4755元 |
| 2026-05-27 | 2.3775元 | 2.3775元 |
| 2026-05-26 | 2.4275元 | 2.4275元 |
| 2026-05-25 | 2.4759元 | 2.4759元 |
| 2026-05-22 | 2.3266元 | 2.3266元 |
| 2026-05-21 | 2.2392元 | 2.2392元 |
| 2026-05-20 | 2.3906元 | 2.3906元 |
| 2026-05-19 | 2.2596元 | 2.2596元 |
| 2026-05-18 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-05-15 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2026-05-14 | 2.1506元 | 2.1506元 |
| 2026-05-13 | 2.1808元 | 2.1808元 |
| 2026-05-12 | 2.1343元 | 2.1343元 |
| 2026-05-11 | 2.1122元 | 2.1122元 |
| 2026-05-08 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-05-07 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-05-06 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-04-30 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-04-29 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-04-28 | 1.7737元 | 1.7737元 |