博时外延增长混合C (021625.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理蔡滨李佳基金类型混合型成立日期2024-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6740元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.67% (768 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时外延增长混合(002142) |
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博时外延增长混合C(021625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2026-06-17 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-06-16 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2026-06-15 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2026-06-12 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2026-06-11 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2026-06-10 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-06-09 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2026-06-08 | 2.4870元 | 2.4870元 |
| 2026-06-05 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2026-06-04 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2026-06-03 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-06-02 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2026-06-01 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2026-05-29 | 2.5470元 | 2.5470元 |
| 2026-05-28 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2026-05-27 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2026-05-26 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2026-05-25 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2026-05-22 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2026-05-21 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2026-05-20 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2026-05-19 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-05-18 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2026-05-15 | 2.5240元 | 2.5240元 |
| 2026-05-14 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2026-05-13 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-05-12 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2026-05-11 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2026-05-08 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2026-05-07 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2026-05-06 | 2.5350元 | 2.5350元 |
| 2026-04-30 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2026-04-29 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2026-04-28 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2026-04-27 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-04-24 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2026-04-23 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2026-04-22 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2026-04-21 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-04-20 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-04-17 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2026-04-16 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2026-04-15 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-04-14 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-04-13 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2026-04-10 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-04-09 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-04-08 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-04-07 | 2.2160元 | 2.2160元 |