博时外延增长混合C (021625.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理蔡滨李佳基金类型混合型成立日期2024-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4240元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.46% (721 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时外延增长混合(002142) |
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博时外延增长混合C(021625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-07-23 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2026-07-22 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2026-07-21 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-07-20 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-07-17 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-07-16 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2026-07-15 | 2.5290元 | 2.5290元 |
| 2026-07-14 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2026-07-13 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-07-10 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2026-07-09 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2026-07-08 | 2.5550元 | 2.5550元 |
| 2026-07-07 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2026-07-06 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2026-07-03 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2026-07-02 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2026-07-01 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2026-06-30 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2026-06-29 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2026-06-26 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2026-06-25 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2026-06-24 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2026-06-23 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2026-06-22 | 2.7250元 | 2.7250元 |
| 2026-06-18 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2026-06-17 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-06-16 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2026-06-15 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2026-06-12 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2026-06-11 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2026-06-10 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-06-09 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2026-06-08 | 2.4870元 | 2.4870元 |
| 2026-06-05 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2026-06-04 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2026-06-03 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-06-02 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2026-06-01 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2026-05-29 | 2.5470元 | 2.5470元 |
| 2026-05-28 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2026-05-27 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2026-05-26 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2026-05-25 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2026-05-22 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2026-05-21 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2026-05-20 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2026-05-19 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-05-18 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2026-05-15 | 2.5240元 | 2.5240元 |