富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y (021600.jj ) 申 | 基金经理王登元基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1953元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% (295 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)(016964) |
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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y(021600) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-07-21 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-20 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-17 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-16 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-15 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-14 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-13 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-10 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-07-09 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-07-08 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-07 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-07-06 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-07-03 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-07-02 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-01 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-30 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-29 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-26 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-25 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-24 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-23 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-22 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-06-16 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-15 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-12 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-06-11 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-10 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-09 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-08 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-05 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-04 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-03 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-02 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-01 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-29 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-28 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-27 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-26 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-25 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-05-22 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-21 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-20 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-19 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-18 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-15 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-14 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-05-13 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-12 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-11 | 1.2199元 | 1.2199元 |