富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y (021600.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1626元 (2025-12-10) 基金经理王登元成立以来分红再投入年化收益率9.59% (262 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A |
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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y(021600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-12-09 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-12-08 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-12-05 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-12-04 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-03 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-02 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-01 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-11-28 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-11-27 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-11-26 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-11-25 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-11-24 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-11-21 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-11-20 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-11-19 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-11-18 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-17 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-11-14 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-11-13 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-11-12 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-11-11 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-11-10 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-11-07 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-11-06 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-11-05 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-11-04 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-03 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-10-31 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-10-30 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-10-29 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-10-28 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-10-27 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-10-24 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-10-22 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-10-20 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-10-17 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-10-16 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-10-15 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-10-13 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-10-10 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-10-09 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-09-30 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-09-29 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-09-26 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-09-25 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-09-24 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-09-23 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-09-22 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-09-19 | 1.1512元 | 1.1512元 |