富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y (021600.jj ) 申 | 基金经理王登元基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2224元 (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% (345 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)(016964) |
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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y(021600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-12 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-11 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-08 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-07 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-06 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-28 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-27 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-23 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-22 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-21 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-04-20 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-04-16 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-15 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-04-14 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-13 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-10 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-09 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-08 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-04-07 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-01 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-31 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-30 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-03-27 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-26 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-25 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-24 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-03-23 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-20 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-19 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-18 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-03-17 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-16 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-13 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-03-12 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-03-11 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-10 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-03-09 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-03-06 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-03-05 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-03-04 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-03 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-03-02 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-02-27 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-02-26 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-02-25 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-02-24 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-02-11 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-02-10 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-02-09 | 1.1970元 | 1.1970元 |