富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y (021600.jj ) 申 | 基金经理王登元基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2216元 (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率9.50% (341 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)(016964) |
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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y(021600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-30 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-29 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-26 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-25 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-24 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-23 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-22 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-06-16 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-15 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-12 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-06-11 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-10 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-09 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-08 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-05 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-04 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-03 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-02 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-01 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-29 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-28 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-27 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-26 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-25 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-05-22 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-21 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-20 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-19 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-18 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-15 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-14 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-05-13 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-12 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-11 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-08 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-07 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-06 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-28 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-27 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-23 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-22 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-21 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-04-20 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-04-16 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-15 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-04-14 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-13 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-10 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-09 | 1.1889元 | 1.1889元 |