富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y (021600.jj ) 申 | 基金经理王登元基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2066元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.77% (343 / 1544) |
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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y(021600) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 430.89万 | 366.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 81.88万 | 70.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 36.86万 | 31.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 29.00万 | 26.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 25.30万 | 23.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 14.69万 | 13.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,000.00 | 2,000.00元 | -- |