天弘稳健回报债券发起E (021596.jj ) 申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2024-06-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0892元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5825 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘稳健回报债券发起A 、天弘稳健回报债券发起C 、天弘稳健回报债券发起D |
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天弘稳健回报债券发起E(021596) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 36.97万 | 33.61万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 65.59万 | 60.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 64.00万 | 58.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 146.96万 | 134.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 810.00万 | 758.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 562.22万 | 530.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 9.86万 | 9.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3.11万 | 2.97万元 | -- |