天弘稳健回报债券发起E (021596.jj ) 申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2024-06-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0892元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5825 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘稳健回报债券发起A 、天弘稳健回报债券发起C 、天弘稳健回报债券发起D |
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天弘稳健回报债券发起E(021596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-20 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-19 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-18 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-08-17 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-08-14 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-13 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-12 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-11 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-08-10 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-07 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-06 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-05 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-04 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-03 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-31 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-30 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-29 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-28 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-27 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-24 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-23 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-22 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-21 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-20 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-17 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-16 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-15 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-14 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-13 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-10 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-09 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-08 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-07 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-06 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-03 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-02 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-01 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-30 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-29 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-26 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-25 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-24 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-23 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-22 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-18 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-17 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-16 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-15 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-12 | 1.0865元 | 1.0865元 |