天弘稳健回报债券发起E (021596.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2024-06-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0893元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5611 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘稳健回报债券发起(017149) 、天弘稳健回报债券发起C 、天弘稳健回报债券发起D |
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天弘稳健回报债券发起E(021596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-02 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-01 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-30 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-29 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-26 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-25 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-24 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-23 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-22 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-18 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-17 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-16 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-15 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-12 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-11 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-10 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-09 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-08 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-05 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-04 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-03 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-02 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-01 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-29 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-28 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-27 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-26 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-25 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-22 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-21 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-20 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-19 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-18 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-15 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-14 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-13 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-12 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-11 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-08 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-07 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-06 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-30 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-29 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-28 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-27 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-23 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-22 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-21 | 1.0892元 | 1.0892元 |