天弘稳健回报债券发起E (021596.jj ) 申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2024-06-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0777元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6463 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘稳健回报债券发起A 、天弘稳健回报债券发起C 、天弘稳健回报债券发起D |
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天弘稳健回报债券发起E(021596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-10-14 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-10-13 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-10-12 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-10-09 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-10-08 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-09-30 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-09-29 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-09-28 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-09-24 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-09-23 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-09-22 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-09-21 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-09-18 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-09-17 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-09-16 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-09-15 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-09-14 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-09-11 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-09-10 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-09-09 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-09-08 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-09-07 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-09-04 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-09-03 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-09-02 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-09-01 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-31 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-08-28 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-27 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-26 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-25 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-08-24 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-21 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-20 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-19 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-18 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-08-17 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-08-14 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-13 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-12 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-11 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-08-10 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-07 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-06 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-05 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-04 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-03 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-31 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-30 | 1.0857元 | 1.0857元 |