天弘稳健回报债券发起E (021596.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2024-06-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0899元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5114 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘稳健回报债券发起A 、天弘稳健回报债券发起C 、天弘稳健回报债券发起D |
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天弘稳健回报债券发起E(021596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-21 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-20 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-17 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-16 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-15 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-14 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-13 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-10 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-09 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-08 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-07 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-02 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-01 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-31 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-30 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-27 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-26 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-25 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-24 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-23 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-19 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-18 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-17 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-16 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-13 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-12 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-11 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-10 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-09 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-06 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-05 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-04 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-03 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-02 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-02-27 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-02-26 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-02-25 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-02-24 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-02-13 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-12 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-11 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-10 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-02-09 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-02-06 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-02-05 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-02-04 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-02-03 | 1.0895元 | 1.0895元 |