天弘稳健回报债券发起E (021596.jj ) 申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2024-06-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0777元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6457 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘稳健回报债券发起A 、天弘稳健回报债券发起C 、天弘稳健回报债券发起D |
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天弘稳健回报债券发起E(021596) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 天弘稳健回报债券发起 | |||
| 基金主代码 | 017149 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2023-01-18 | |||
| 总份额 | 3.49亿 份 (2026-06-30) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |||
| 基金合同存续期 | 不定期 | |||
| 子基金简称 | 天弘稳健回报债券发起A | 天弘稳健回报债券发起C | 天弘稳健回报债券发起D | 天弘稳健回报债券发起E |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 017149 | 017150 | 024615 | 021596 |
| 子基金份额 | 1.34亿 份 (2026-06-30) | 1.86亿 份 (2026-06-30) | 2,932.78万 份 (2026-06-30) | 33.61万 份 (2026-06-30) |