华夏红利量化选股股票C (021571.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型股票型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0997元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (3645 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏红利量化选股股票(021570) |
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华夏红利量化选股股票C(021571) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-09 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-08 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-07 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-06 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-03 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-02 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-07-01 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-30 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-29 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-26 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-25 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-24 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-23 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-22 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-17 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-16 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-15 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-12 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-11 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-10 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-09 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-08 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-05 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-04 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-03 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-02 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-01 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-29 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-28 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-27 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-26 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-25 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-22 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-21 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-20 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-19 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-18 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-15 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-14 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-13 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-12 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-11 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-08 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-07 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-06 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-30 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-04-29 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-28 | 1.1983元 | 1.1983元 |