华夏红利量化选股股票C (021571.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型股票型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1629元 (2026-06-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (2880 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏红利量化选股股票(021570) |
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华夏红利量化选股股票C(021571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-08 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-05 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-04 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-03 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-02 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-01 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-29 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-28 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-27 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-26 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-25 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-22 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-21 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-20 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-19 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-18 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-15 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-14 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-13 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-12 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-11 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-08 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-07 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-06 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-30 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-04-29 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-28 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-04-27 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-24 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-23 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-22 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-04-21 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-20 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-17 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-16 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-15 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-14 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-13 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-10 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-09 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-08 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-04-07 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-03 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-02 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-01 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-31 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-30 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-27 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-03-26 | 1.1824元 | 1.1824元 |