华夏红利量化选股股票C (021571.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙然晔基金类型股票型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0873元 (2026-07-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (3823 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏红利量化选股股票(021570) |
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华夏红利量化选股股票C(021571) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 1,840.34万 | 1,562.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 2,457.03万 | 2,139.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,522.37万 | 2,248.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3,678.19万 | 3,344.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 4,393.03万 | 4,103.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 6,311.47万 | 5,790.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2.00亿 | 1.80亿元 | -- |