估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
博时裕诚纯债债券C
(021569.jj )
申
基金经理
胥艺
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-27
总资产规模
29.47
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0595
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.57%
(6390 / 7516)
相关基金:
主从基金:
博时裕诚纯债债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
博时裕诚纯债债券C(021569) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
博时裕诚纯债债券C.(021569) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
博时裕诚纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.05
元
29.47
28.00
元
--
2026-03-31
1.05
元
29.31
28.00
元
--
2025-12-31
1.04
元
29.20
28.00
元
--
2025-09-30
1.04
元
39.64
38.00
元
--
2025-06-30
1.08
元
40.03
37.00
元
--
2025-03-31
1.08
元
39.81
37.00
元
--
2024-12-31
1.08
元
40.07
37.00
元
--