博时裕诚纯债债券C(021569) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 29.47 | 28.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 29.31 | 28.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 29.20 | 28.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 39.64 | 38.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 40.03 | 37.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 39.81 | 37.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 40.07 | 37.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 39.28 | 37.00元 | -- |