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概况
announcement
博时裕诚纯债债券C
(021569.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-27
总资产规模
39.64
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0429
元
(
2025-12-29
)
基金经理
郭思洁
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.36%
(6266 / 7156)
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主从基金:
博时裕诚纯债债券A
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博时裕诚纯债债券C(021569) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
39.64
38.00
元
--
2025-06-30
1.08
元
40.03
37.00
元
--
2025-03-31
1.08
元
39.81
37.00
元
--
2024-12-31
1.08
元
40.07
37.00
元
--
2024-09-30
1.06
元
39.28
37.00
元
--
2024-06-30
1.06
元
39.15
37.00
元
--