博时裕诚纯债债券C (021569.jj ) 申	基金经理胥艺基金类型债券型成立日期2024-05-27总资产规模29.47元 (2026-06-30) 基金净值1.0595元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6390 / 7516)
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博时裕诚纯债债券C(021569) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-08-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-08-22	2025-08-22	0.0337 元	37.00	1.25元	3.12%	3.12%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。