博时裕诚纯债债券C(021569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0429元 | 1.0766元 |
| 2025-12-26 | 1.0436元 | 1.0773元 |
| 2025-12-25 | 1.0436元 | 1.0773元 |
| 2025-12-24 | 1.0436元 | 1.0773元 |
| 2025-12-23 | 1.0436元 | 1.0773元 |
| 2025-12-22 | 1.0432元 | 1.0769元 |
| 2025-12-19 | 1.0436元 | 1.0773元 |
| 2025-12-18 | 1.0432元 | 1.0769元 |
| 2025-12-17 | 1.0432元 | 1.0769元 |
| 2025-12-16 | 1.0425元 | 1.0762元 |
| 2025-12-15 | 1.0425元 | 1.0762元 |
| 2025-12-12 | 1.0436元 | 1.0773元 |
| 2025-12-11 | 1.0443元 | 1.0780元 |
| 2025-12-10 | 1.0436元 | 1.0773元 |
| 2025-12-09 | 1.0432元 | 1.0769元 |
| 2025-12-08 | 1.0425元 | 1.0762元 |
| 2025-12-05 | 1.0429元 | 1.0766元 |
| 2025-12-04 | 1.0425元 | 1.0762元 |
| 2025-12-03 | 1.0439元 | 1.0776元 |
| 2025-12-02 | 1.0446元 | 1.0783元 |
| 2025-12-01 | 1.0450元 | 1.0787元 |
| 2025-11-28 | 1.0450元 | 1.0787元 |
| 2025-11-27 | 1.0446元 | 1.0783元 |
| 2025-11-26 | 1.0450元 | 1.0787元 |
| 2025-11-25 | 1.0457元 | 1.0794元 |
| 2025-11-24 | 1.0460元 | 1.0797元 |
| 2025-11-21 | 1.0464元 | 1.0801元 |
| 2025-11-20 | 1.0467元 | 1.0804元 |
| 2025-11-19 | 1.0467元 | 1.0804元 |
| 2025-11-18 | 1.0471元 | 1.0808元 |
| 2025-11-17 | 1.0467元 | 1.0804元 |
| 2025-11-14 | 1.0467元 | 1.0804元 |
| 2025-11-13 | 1.0467元 | 1.0804元 |
| 2025-11-12 | 1.0471元 | 1.0808元 |
| 2025-11-11 | 1.0467元 | 1.0804元 |
| 2025-11-10 | 1.0467元 | 1.0804元 |
| 2025-11-07 | 1.0464元 | 1.0801元 |
| 2025-11-06 | 1.0464元 | 1.0801元 |
| 2025-11-05 | 1.0467元 | 1.0804元 |
| 2025-11-04 | 1.0467元 | 1.0804元 |
| 2025-11-03 | 1.0471元 | 1.0808元 |
| 2025-10-31 | 1.0467元 | 1.0804元 |
| 2025-10-30 | 1.0460元 | 1.0797元 |
| 2025-10-29 | 1.0457元 | 1.0794元 |
| 2025-10-28 | 1.0457元 | 1.0794元 |
| 2025-10-27 | 1.0450元 | 1.0787元 |
| 2025-10-24 | 1.0447元 | 1.0784元 |
| 2025-10-23 | 1.0450元 | 1.0787元 |
| 2025-10-22 | 1.0450元 | 1.0787元 |
| 2025-10-21 | 1.0450元 | 1.0787元 |