博时裕诚纯债债券C (021569.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理胥艺基金类型债券型成立日期2024-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0499元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6510 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕诚纯债债券(002140) |
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博时裕诚纯债债券C(021569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0499元 | 1.0836元 |
| 2026-05-14 | 1.0499元 | 1.0836元 |
| 2026-05-13 | 1.0499元 | 1.0836元 |
| 2026-05-12 | 1.0496元 | 1.0833元 |
| 2026-05-11 | 1.0492元 | 1.0829元 |
| 2026-05-08 | 1.0489元 | 1.0826元 |
| 2026-05-07 | 1.0489元 | 1.0826元 |
| 2026-05-06 | 1.0489元 | 1.0826元 |
| 2026-04-30 | 1.0496元 | 1.0833元 |
| 2026-04-29 | 1.0499元 | 1.0836元 |
| 2026-04-28 | 1.0492元 | 1.0829元 |
| 2026-04-27 | 1.0489元 | 1.0826元 |
| 2026-04-24 | 1.0492元 | 1.0829元 |
| 2026-04-23 | 1.0499元 | 1.0836元 |
| 2026-04-22 | 1.0503元 | 1.0840元 |
| 2026-04-21 | 1.0499元 | 1.0836元 |
| 2026-04-20 | 1.0492元 | 1.0829元 |
| 2026-04-17 | 1.0489元 | 1.0826元 |
| 2026-04-16 | 1.0482元 | 1.0819元 |
| 2026-04-15 | 1.0482元 | 1.0819元 |
| 2026-04-14 | 1.0482元 | 1.0819元 |
| 2026-04-13 | 1.0482元 | 1.0819元 |
| 2026-04-10 | 1.0478元 | 1.0815元 |
| 2026-04-09 | 1.0475元 | 1.0812元 |
| 2026-04-08 | 1.0478元 | 1.0815元 |
| 2026-04-07 | 1.0475元 | 1.0812元 |
| 2026-04-03 | 1.0471元 | 1.0808元 |
| 2026-04-02 | 1.0464元 | 1.0801元 |
| 2026-04-01 | 1.0464元 | 1.0801元 |
| 2026-03-31 | 1.0467元 | 1.0804元 |
| 2026-03-30 | 1.0467元 | 1.0804元 |
| 2026-03-27 | 1.0460元 | 1.0797元 |
| 2026-03-26 | 1.0460元 | 1.0797元 |
| 2026-03-25 | 1.0460元 | 1.0797元 |
| 2026-03-24 | 1.0460元 | 1.0797元 |
| 2026-03-23 | 1.0457元 | 1.0794元 |
| 2026-03-20 | 1.0457元 | 1.0794元 |
| 2026-03-19 | 1.0457元 | 1.0794元 |
| 2026-03-18 | 1.0457元 | 1.0794元 |
| 2026-03-17 | 1.0450元 | 1.0787元 |
| 2026-03-16 | 1.0450元 | 1.0787元 |
| 2026-03-13 | 1.0453元 | 1.0790元 |
| 2026-03-12 | 1.0453元 | 1.0790元 |
| 2026-03-11 | 1.0450元 | 1.0787元 |
| 2026-03-10 | 1.0453元 | 1.0790元 |
| 2026-03-09 | 1.0453元 | 1.0790元 |
| 2026-03-06 | 1.0464元 | 1.0801元 |
| 2026-03-05 | 1.0464元 | 1.0801元 |
| 2026-03-04 | 1.0464元 | 1.0801元 |
| 2026-03-03 | 1.0460元 | 1.0797元 |