博时裕诚纯债债券C(021569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0595元 | 1.0932元 |
| 2026-10-15 | 1.0593元 | 1.0930元 |
| 2026-10-14 | 1.0593元 | 1.0930元 |
| 2026-10-13 | 1.0590元 | 1.0927元 |
| 2026-10-12 | 1.0588元 | 1.0925元 |
| 2026-10-09 | 1.0581元 | 1.0918元 |
| 2026-10-08 | 1.0577元 | 1.0914元 |
| 2026-09-30 | 1.0576元 | 1.0913元 |
| 2026-09-29 | 1.0581元 | 1.0918元 |
| 2026-09-28 | 1.0575元 | 1.0912元 |
| 2026-09-24 | 1.0577元 | 1.0914元 |
| 2026-09-23 | 1.0573元 | 1.0910元 |
| 2026-09-22 | 1.0573元 | 1.0910元 |
| 2026-09-21 | 1.0570元 | 1.0907元 |
| 2026-09-18 | 1.0568元 | 1.0905元 |
| 2026-09-17 | 1.0564元 | 1.0901元 |
| 2026-09-16 | 1.0563元 | 1.0900元 |
| 2026-09-15 | 1.0562元 | 1.0899元 |
| 2026-09-14 | 1.0561元 | 1.0898元 |
| 2026-09-11 | 1.0560元 | 1.0897元 |
| 2026-09-10 | 1.0561元 | 1.0898元 |
| 2026-09-09 | 1.0562元 | 1.0899元 |
| 2026-09-08 | 1.0562元 | 1.0899元 |
| 2026-09-07 | 1.0562元 | 1.0899元 |
| 2026-09-04 | 1.0560元 | 1.0897元 |
| 2026-09-03 | 1.0559元 | 1.0896元 |
| 2026-09-02 | 1.0555元 | 1.0892元 |
| 2026-09-01 | 1.0555元 | 1.0892元 |
| 2026-08-31 | 1.0552元 | 1.0889元 |
| 2026-08-28 | 1.0550元 | 1.0887元 |
| 2026-08-27 | 1.0551元 | 1.0888元 |
| 2026-08-26 | 1.0555元 | 1.0892元 |
| 2026-08-25 | 1.0556元 | 1.0893元 |
| 2026-08-24 | 1.0556元 | 1.0893元 |
| 2026-08-21 | 1.0556元 | 1.0893元 |
| 2026-08-20 | 1.0556元 | 1.0893元 |
| 2026-08-19 | 1.0556元 | 1.0893元 |
| 2026-08-18 | 1.0556元 | 1.0893元 |
| 2026-07-08 | 1.0524元 | 1.0861元 |
| 2026-07-07 | 1.0520元 | 1.0857元 |
| 2026-07-06 | 1.0520元 | 1.0857元 |
| 2026-07-03 | 1.0517元 | 1.0854元 |
| 2026-07-02 | 1.0517元 | 1.0854元 |
| 2026-07-01 | 1.0517元 | 1.0854元 |
| 2026-06-30 | 1.0524元 | 1.0861元 |
| 2026-06-29 | 1.0527元 | 1.0864元 |
| 2026-06-26 | 1.0524元 | 1.0861元 |
| 2026-06-25 | 1.0520元 | 1.0857元 |
| 2026-06-24 | 1.0513元 | 1.0850元 |
| 2026-06-23 | 1.0513元 | 1.0850元 |