博时裕诚纯债债券C (021569.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理胥艺基金类型债券型成立日期2024-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0524元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6509 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕诚纯债债券(002140) |
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博时裕诚纯债债券C(021569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0524元 | 1.0861元 |
| 2026-07-07 | 1.0520元 | 1.0857元 |
| 2026-07-06 | 1.0520元 | 1.0857元 |
| 2026-07-03 | 1.0517元 | 1.0854元 |
| 2026-07-02 | 1.0517元 | 1.0854元 |
| 2026-07-01 | 1.0517元 | 1.0854元 |
| 2026-06-30 | 1.0524元 | 1.0861元 |
| 2026-06-29 | 1.0527元 | 1.0864元 |
| 2026-06-26 | 1.0524元 | 1.0861元 |
| 2026-06-25 | 1.0520元 | 1.0857元 |
| 2026-06-24 | 1.0513元 | 1.0850元 |
| 2026-06-23 | 1.0513元 | 1.0850元 |
| 2026-06-22 | 1.0517元 | 1.0854元 |
| 2026-06-18 | 1.0520元 | 1.0857元 |
| 2026-06-17 | 1.0517元 | 1.0854元 |
| 2026-06-16 | 1.0513元 | 1.0850元 |
| 2026-06-15 | 1.0506元 | 1.0843元 |
| 2026-06-12 | 1.0503元 | 1.0840元 |
| 2026-06-11 | 1.0499元 | 1.0836元 |
| 2026-06-10 | 1.0506元 | 1.0843元 |
| 2026-06-09 | 1.0513元 | 1.0850元 |
| 2026-06-08 | 1.0517元 | 1.0854元 |
| 2026-06-05 | 1.0524元 | 1.0861元 |
| 2026-06-04 | 1.0527元 | 1.0864元 |
| 2026-06-03 | 1.0524元 | 1.0861元 |
| 2026-06-02 | 1.0527元 | 1.0864元 |
| 2026-06-01 | 1.0527元 | 1.0864元 |
| 2026-05-29 | 1.0524元 | 1.0861元 |
| 2026-05-28 | 1.0520元 | 1.0857元 |
| 2026-05-27 | 1.0520元 | 1.0857元 |
| 2026-05-26 | 1.0516元 | 1.0853元 |
| 2026-05-25 | 1.0511元 | 1.0848元 |
| 2026-05-22 | 1.0508元 | 1.0845元 |
| 2026-05-21 | 1.0508元 | 1.0845元 |
| 2026-05-20 | 1.0508元 | 1.0845元 |
| 2026-05-19 | 1.0508元 | 1.0845元 |
| 2026-05-18 | 1.0503元 | 1.0840元 |
| 2026-05-15 | 1.0499元 | 1.0836元 |
| 2026-05-14 | 1.0499元 | 1.0836元 |
| 2026-05-13 | 1.0499元 | 1.0836元 |
| 2026-05-12 | 1.0496元 | 1.0833元 |
| 2026-05-11 | 1.0492元 | 1.0829元 |
| 2026-05-08 | 1.0489元 | 1.0826元 |
| 2026-05-07 | 1.0489元 | 1.0826元 |
| 2026-05-06 | 1.0489元 | 1.0826元 |
| 2026-04-30 | 1.0496元 | 1.0833元 |
| 2026-04-29 | 1.0499元 | 1.0836元 |
| 2026-04-28 | 1.0492元 | 1.0829元 |
| 2026-04-27 | 1.0489元 | 1.0826元 |
| 2026-04-24 | 1.0492元 | 1.0829元 |