博时裕诚纯债债券C(021569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0453元 | 1.0790元 |
| 2026-02-26 | 1.0453元 | 1.0790元 |
| 2026-02-25 | 1.0460元 | 1.0797元 |
| 2026-02-24 | 1.0464元 | 1.0801元 |
| 2026-02-13 | 1.0464元 | 1.0801元 |
| 2026-02-12 | 1.0464元 | 1.0801元 |
| 2026-02-11 | 1.0460元 | 1.0797元 |
| 2026-02-10 | 1.0457元 | 1.0794元 |
| 2026-02-09 | 1.0457元 | 1.0794元 |
| 2026-02-06 | 1.0453元 | 1.0790元 |
| 2026-02-05 | 1.0450元 | 1.0787元 |
| 2026-02-04 | 1.0446元 | 1.0783元 |
| 2026-02-03 | 1.0446元 | 1.0783元 |
| 2026-02-02 | 1.0446元 | 1.0783元 |
| 2026-01-30 | 1.0446元 | 1.0783元 |
| 2026-01-29 | 1.0446元 | 1.0783元 |
| 2026-01-28 | 1.0446元 | 1.0783元 |
| 2026-01-27 | 1.0446元 | 1.0783元 |
| 2026-01-26 | 1.0450元 | 1.0787元 |
| 2026-01-23 | 1.0450元 | 1.0787元 |
| 2026-01-22 | 1.0446元 | 1.0783元 |
| 2026-01-21 | 1.0446元 | 1.0783元 |
| 2026-01-20 | 1.0443元 | 1.0780元 |
| 2026-01-19 | 1.0436元 | 1.0773元 |
| 2026-01-16 | 1.0436元 | 1.0773元 |
| 2026-01-15 | 1.0432元 | 1.0769元 |
| 2026-01-14 | 1.0432元 | 1.0769元 |
| 2026-01-13 | 1.0432元 | 1.0769元 |
| 2026-01-12 | 1.0429元 | 1.0766元 |
| 2026-01-09 | 1.0425元 | 1.0762元 |
| 2026-01-08 | 1.0422元 | 1.0759元 |
| 2026-01-07 | 1.0418元 | 1.0755元 |
| 2026-01-06 | 1.0422元 | 1.0759元 |
| 2026-01-05 | 1.0425元 | 1.0762元 |
| 2025-12-31 | 1.0429元 | 1.0766元 |
| 2025-12-30 | 1.0429元 | 1.0766元 |
| 2025-12-29 | 1.0429元 | 1.0766元 |
| 2025-12-26 | 1.0436元 | 1.0773元 |
| 2025-12-25 | 1.0436元 | 1.0773元 |
| 2025-12-24 | 1.0436元 | 1.0773元 |
| 2025-12-23 | 1.0436元 | 1.0773元 |
| 2025-12-22 | 1.0432元 | 1.0769元 |
| 2025-12-19 | 1.0436元 | 1.0773元 |
| 2025-12-18 | 1.0432元 | 1.0769元 |
| 2025-12-17 | 1.0432元 | 1.0769元 |
| 2025-12-16 | 1.0425元 | 1.0762元 |
| 2025-12-15 | 1.0425元 | 1.0762元 |
| 2025-12-12 | 1.0436元 | 1.0773元 |
| 2025-12-11 | 1.0443元 | 1.0780元 |
| 2025-12-10 | 1.0436元 | 1.0773元 |