博时中证红利低波动100ETF联接C (021551.jj ) 红利低波100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0893元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.92% (2499 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利低波动100ETF联接(021550)目标基金: 博时中证红利低波100ETF(159307) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
博时中证红利低波动100ETF联接C(021551) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0893元 | 1.1656元 |
| 2026-07-23 | 1.1002元 | 1.1765元 |
| 2026-07-22 | 1.0966元 | 1.1729元 |
| 2026-07-21 | 1.0940元 | 1.1703元 |
| 2026-07-20 | 1.1038元 | 1.1801元 |
| 2026-07-17 | 1.0805元 | 1.1568元 |
| 2026-07-16 | 1.0829元 | 1.1592元 |
| 2026-07-15 | 1.0823元 | 1.1586元 |
| 2026-07-14 | 1.0667元 | 1.1430元 |
| 2026-07-13 | 1.0575元 | 1.1338元 |
| 2026-07-10 | 1.0479元 | 1.1242元 |
| 2026-07-09 | 1.0434元 | 1.1197元 |
| 2026-07-08 | 1.0532元 | 1.1295元 |
| 2026-07-07 | 1.0442元 | 1.1205元 |
| 2026-07-06 | 1.0566元 | 1.1329元 |
| 2026-07-03 | 1.0419元 | 1.1182元 |
| 2026-07-02 | 1.0363元 | 1.1126元 |
| 2026-07-01 | 1.0251元 | 1.1014元 |
| 2026-06-30 | 1.0110元 | 1.0873元 |
| 2026-06-29 | 1.0284元 | 1.1047元 |
| 2026-06-26 | 1.0148元 | 1.0911元 |
| 2026-06-25 | 1.0269元 | 1.1032元 |
| 2026-06-24 | 1.0351元 | 1.1114元 |
| 2026-06-23 | 1.0544元 | 1.1307元 |
| 2026-06-22 | 1.0538元 | 1.1301元 |
| 2026-06-18 | 1.0510元 | 1.1273元 |
| 2026-06-17 | 1.0700元 | 1.1463元 |
| 2026-06-16 | 1.0762元 | 1.1525元 |
| 2026-06-15 | 1.0912元 | 1.1675元 |
| 2026-06-12 | 1.0958元 | 1.1721元 |
| 2026-06-11 | 1.0869元 | 1.1632元 |
| 2026-06-10 | 1.0932元 | 1.1695元 |
| 2026-06-09 | 1.0904元 | 1.1667元 |
| 2026-06-08 | 1.0925元 | 1.1688元 |
| 2026-06-05 | 1.1123元 | 1.1765元 |
| 2026-06-04 | 1.1102元 | 1.1744元 |
| 2026-06-03 | 1.1217元 | 1.1859元 |
| 2026-06-02 | 1.1298元 | 1.1940元 |
| 2026-06-01 | 1.1347元 | 1.1989元 |
| 2026-05-29 | 1.1177元 | 1.1819元 |
| 2026-05-28 | 1.0980元 | 1.1622元 |
| 2026-05-27 | 1.1054元 | 1.1696元 |
| 2026-05-26 | 1.1079元 | 1.1721元 |
| 2026-05-25 | 1.1074元 | 1.1716元 |
| 2026-05-22 | 1.1040元 | 1.1682元 |
| 2026-05-21 | 1.1083元 | 1.1725元 |
| 2026-05-20 | 1.1159元 | 1.1801元 |
| 2026-05-19 | 1.1232元 | 1.1874元 |
| 2026-05-18 | 1.1135元 | 1.1777元 |
| 2026-05-15 | 1.1195元 | 1.1837元 |