博时中证红利低波动100ETF联接C (021551.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1018元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.06% (2570 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利低波动100ETF联接A目标基金: 博时中证红利低波100ETF |
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博时中证红利低波动100ETF联接C(021551) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 2.72亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 2.33亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1.98亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1.57亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.51亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.41亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 4,727.86万 | 4,159.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 9,667.86万 | 8,619.71万元 | -- |