博时中证红利低波动100ETF联接C (021551.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1018元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.06% (2570 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利低波动100ETF联接A目标基金: 博时中证红利低波100ETF |
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博时中证红利低波动100ETF联接C(021551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1018元 | 1.1781元 |
| 2026-09-03 | 1.0965元 | 1.1728元 |
| 2026-09-02 | 1.0956元 | 1.1719元 |
| 2026-09-01 | 1.1045元 | 1.1808元 |
| 2026-08-31 | 1.0933元 | 1.1696元 |
| 2026-08-28 | 1.0920元 | 1.1683元 |
| 2026-08-27 | 1.0902元 | 1.1665元 |
| 2026-08-26 | 1.0965元 | 1.1728元 |
| 2026-08-25 | 1.0912元 | 1.1675元 |
| 2026-08-24 | 1.0877元 | 1.1640元 |
| 2026-08-21 | 1.0802元 | 1.1565元 |
| 2026-08-20 | 1.0930元 | 1.1693元 |
| 2026-08-19 | 1.0875元 | 1.1638元 |
| 2026-08-18 | 1.0827元 | 1.1590元 |
| 2026-08-17 | 1.0820元 | 1.1583元 |
| 2026-08-14 | 1.0842元 | 1.1605元 |
| 2026-08-13 | 1.0894元 | 1.1657元 |
| 2026-08-12 | 1.0908元 | 1.1671元 |
| 2026-08-11 | 1.0920元 | 1.1683元 |
| 2026-08-10 | 1.0945元 | 1.1708元 |
| 2026-08-07 | 1.0873元 | 1.1636元 |
| 2026-08-06 | 1.0928元 | 1.1691元 |
| 2026-08-05 | 1.0963元 | 1.1726元 |
| 2026-08-04 | 1.1084元 | 1.1847元 |
| 2026-08-03 | 1.1290元 | 1.2053元 |
| 2026-07-31 | 1.1257元 | 1.2020元 |
| 2026-07-30 | 1.1314元 | 1.2077元 |
| 2026-07-29 | 1.1150元 | 1.1913元 |
| 2026-07-28 | 1.1005元 | 1.1768元 |
| 2026-07-27 | 1.0934元 | 1.1697元 |
| 2026-07-24 | 1.0893元 | 1.1656元 |
| 2026-07-23 | 1.1002元 | 1.1765元 |
| 2026-07-22 | 1.0966元 | 1.1729元 |
| 2026-07-21 | 1.0940元 | 1.1703元 |
| 2026-07-20 | 1.1038元 | 1.1801元 |
| 2026-07-17 | 1.0805元 | 1.1568元 |
| 2026-07-16 | 1.0829元 | 1.1592元 |
| 2026-07-15 | 1.0823元 | 1.1586元 |
| 2026-07-14 | 1.0667元 | 1.1430元 |
| 2026-07-13 | 1.0575元 | 1.1338元 |
| 2026-07-10 | 1.0479元 | 1.1242元 |
| 2026-07-09 | 1.0434元 | 1.1197元 |
| 2026-07-08 | 1.0532元 | 1.1295元 |
| 2026-07-07 | 1.0442元 | 1.1205元 |
| 2026-07-06 | 1.0566元 | 1.1329元 |
| 2026-07-03 | 1.0419元 | 1.1182元 |
| 2026-07-02 | 1.0363元 | 1.1126元 |
| 2026-07-01 | 1.0251元 | 1.1014元 |
| 2026-06-30 | 1.0110元 | 1.0873元 |
| 2026-06-29 | 1.0284元 | 1.1047元 |