博时中证红利低波动100ETF联接C (021551.jj ) 红利低波100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1360元 (2026-03-27) 基金经理杨振建管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.53% (1969 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利低波动100ETF联接A目标基金: 博时中证红利低波100ETF |
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博时中证红利低波动100ETF联接C(021551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1360元 | 1.2002元 |
| 2026-03-26 | 1.1393元 | 1.2035元 |
| 2026-03-25 | 1.1397元 | 1.2039元 |
| 2026-03-24 | 1.1295元 | 1.1937元 |
| 2026-03-23 | 1.1105元 | 1.1747元 |
| 2026-03-20 | 1.1472元 | 1.2114元 |
| 2026-03-19 | 1.1514元 | 1.2156元 |
| 2026-03-18 | 1.1537元 | 1.2179元 |
| 2026-03-17 | 1.1585元 | 1.2227元 |
| 2026-03-16 | 1.1583元 | 1.2225元 |
| 2026-03-13 | 1.1592元 | 1.2234元 |
| 2026-03-12 | 1.1604元 | 1.2246元 |
| 2026-03-11 | 1.1521元 | 1.2163元 |
| 2026-03-10 | 1.1408元 | 1.2050元 |
| 2026-03-09 | 1.1537元 | 1.2053元 |
| 2026-03-06 | 1.1540元 | 1.2056元 |
| 2026-03-05 | 1.1459元 | 1.1975元 |
| 2026-03-04 | 1.1457元 | 1.1973元 |
| 2026-03-03 | 1.1608元 | 1.2124元 |
| 2026-03-02 | 1.1594元 | 1.2110元 |
| 2026-02-27 | 1.1504元 | 1.2020元 |
| 2026-02-26 | 1.1447元 | 1.1963元 |
| 2026-02-25 | 1.1463元 | 1.1979元 |
| 2026-02-24 | 1.1460元 | 1.1976元 |
| 2026-02-13 | 1.1350元 | 1.1866元 |
| 2026-02-12 | 1.1466元 | 1.1982元 |
| 2026-02-11 | 1.1528元 | 1.2044元 |
| 2026-02-10 | 1.1516元 | 1.2032元 |
| 2026-02-09 | 1.1506元 | 1.2022元 |
| 2026-02-06 | 1.1446元 | 1.1962元 |
| 2026-02-05 | 1.1473元 | 1.1989元 |
| 2026-02-04 | 1.1443元 | 1.1959元 |
| 2026-02-03 | 1.1281元 | 1.1797元 |
| 2026-02-02 | 1.1249元 | 1.1765元 |
| 2026-01-30 | 1.1407元 | 1.1923元 |
| 2026-01-29 | 1.1486元 | 1.2002元 |
| 2026-01-28 | 1.1301元 | 1.1817元 |
| 2026-01-27 | 1.1239元 | 1.1755元 |
| 2026-01-26 | 1.1311元 | 1.1827元 |
| 2026-01-23 | 1.1259元 | 1.1775元 |
| 2026-01-22 | 1.1257元 | 1.1773元 |
| 2026-01-21 | 1.1218元 | 1.1734元 |
| 2026-01-20 | 1.1286元 | 1.1802元 |
| 2026-01-19 | 1.1151元 | 1.1667元 |
| 2026-01-16 | 1.1103元 | 1.1619元 |
| 2026-01-15 | 1.1192元 | 1.1708元 |
| 2026-01-14 | 1.1210元 | 1.1726元 |
| 2026-01-13 | 1.1291元 | 1.1807元 |
| 2026-01-12 | 1.1305元 | 1.1821元 |
| 2026-01-09 | 1.1272元 | 1.1788元 |