博时中证红利低波动100ETF联接C (021551.jj ) 红利低波100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0510元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (3467 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利低波动100ETF联接(021550)目标基金: 博时中证红利低波100ETF(159307) |
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博时中证红利低波动100ETF联接C(021551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0510元 | 1.1273元 |
| 2026-06-17 | 1.0700元 | 1.1463元 |
| 2026-06-16 | 1.0762元 | 1.1525元 |
| 2026-06-15 | 1.0912元 | 1.1675元 |
| 2026-06-12 | 1.0958元 | 1.1721元 |
| 2026-06-11 | 1.0869元 | 1.1632元 |
| 2026-06-10 | 1.0932元 | 1.1695元 |
| 2026-06-09 | 1.0904元 | 1.1667元 |
| 2026-06-08 | 1.0925元 | 1.1688元 |
| 2026-06-05 | 1.1123元 | 1.1765元 |
| 2026-06-04 | 1.1102元 | 1.1744元 |
| 2026-06-03 | 1.1217元 | 1.1859元 |
| 2026-06-02 | 1.1298元 | 1.1940元 |
| 2026-06-01 | 1.1347元 | 1.1989元 |
| 2026-05-29 | 1.1177元 | 1.1819元 |
| 2026-05-28 | 1.0980元 | 1.1622元 |
| 2026-05-27 | 1.1054元 | 1.1696元 |
| 2026-05-26 | 1.1079元 | 1.1721元 |
| 2026-05-25 | 1.1074元 | 1.1716元 |
| 2026-05-22 | 1.1040元 | 1.1682元 |
| 2026-05-21 | 1.1083元 | 1.1725元 |
| 2026-05-20 | 1.1159元 | 1.1801元 |
| 2026-05-19 | 1.1232元 | 1.1874元 |
| 2026-05-18 | 1.1135元 | 1.1777元 |
| 2026-05-15 | 1.1195元 | 1.1837元 |
| 2026-05-14 | 1.1252元 | 1.1894元 |
| 2026-05-13 | 1.1310元 | 1.1952元 |
| 2026-05-12 | 1.1318元 | 1.1960元 |
| 2026-05-11 | 1.1335元 | 1.1977元 |
| 2026-05-08 | 1.1293元 | 1.1935元 |
| 2026-05-07 | 1.1285元 | 1.1927元 |
| 2026-05-06 | 1.1320元 | 1.1962元 |
| 2026-04-30 | 1.1327元 | 1.1969元 |
| 2026-04-29 | 1.1376元 | 1.2018元 |
| 2026-04-28 | 1.1334元 | 1.1976元 |
| 2026-04-27 | 1.1261元 | 1.1903元 |
| 2026-04-24 | 1.1327元 | 1.1969元 |
| 2026-04-23 | 1.1368元 | 1.2010元 |
| 2026-04-22 | 1.1289元 | 1.1931元 |
| 2026-04-21 | 1.1319元 | 1.1961元 |
| 2026-04-20 | 1.1237元 | 1.1879元 |
| 2026-04-17 | 1.1227元 | 1.1869元 |
| 2026-04-16 | 1.1280元 | 1.1922元 |
| 2026-04-15 | 1.1280元 | 1.1922元 |
| 2026-04-14 | 1.1212元 | 1.1854元 |
| 2026-04-13 | 1.1182元 | 1.1824元 |
| 2026-04-10 | 1.1226元 | 1.1868元 |
| 2026-04-09 | 1.1232元 | 1.1874元 |
| 2026-04-08 | 1.1322元 | 1.1964元 |
| 2026-04-07 | 1.1232元 | 1.1874元 |