博时中证红利低波动100ETF联接C (021551.jj ) 红利低波100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1446元 (2026-02-06) 基金经理杨振建管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.40% (2124 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利低波动100ETF联接A目标基金: 博时中证红利低波100ETF |
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博时中证红利低波动100ETF联接C(021551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1446元 | 1.1962元 |
| 2026-02-05 | 1.1473元 | 1.1989元 |
| 2026-02-04 | 1.1443元 | 1.1959元 |
| 2026-02-03 | 1.1281元 | 1.1797元 |
| 2026-02-02 | 1.1249元 | 1.1765元 |
| 2026-01-30 | 1.1407元 | 1.1923元 |
| 2026-01-29 | 1.1486元 | 1.2002元 |
| 2026-01-28 | 1.1301元 | 1.1817元 |
| 2026-01-27 | 1.1239元 | 1.1755元 |
| 2026-01-26 | 1.1311元 | 1.1827元 |
| 2026-01-23 | 1.1259元 | 1.1775元 |
| 2026-01-22 | 1.1257元 | 1.1773元 |
| 2026-01-21 | 1.1218元 | 1.1734元 |
| 2026-01-20 | 1.1286元 | 1.1802元 |
| 2026-01-19 | 1.1151元 | 1.1667元 |
| 2026-01-16 | 1.1103元 | 1.1619元 |
| 2026-01-15 | 1.1192元 | 1.1708元 |
| 2026-01-14 | 1.1210元 | 1.1726元 |
| 2026-01-13 | 1.1291元 | 1.1807元 |
| 2026-01-12 | 1.1305元 | 1.1821元 |
| 2026-01-09 | 1.1272元 | 1.1788元 |
| 2026-01-08 | 1.1240元 | 1.1756元 |
| 2026-01-07 | 1.1285元 | 1.1801元 |
| 2026-01-06 | 1.1323元 | 1.1839元 |
| 2026-01-05 | 1.1257元 | 1.1773元 |
| 2025-12-31 | 1.1239元 | 1.1755元 |
| 2025-12-30 | 1.1253元 | 1.1769元 |
| 2025-12-29 | 1.1291元 | 1.1807元 |
| 2025-12-26 | 1.1361元 | 1.1877元 |
| 2025-12-25 | 1.1352元 | 1.1868元 |
| 2025-12-24 | 1.1311元 | 1.1827元 |
| 2025-12-23 | 1.1288元 | 1.1804元 |
| 2025-12-22 | 1.1294元 | 1.1810元 |
| 2025-12-19 | 1.1345元 | 1.1861元 |
| 2025-12-18 | 1.1347元 | 1.1863元 |
| 2025-12-17 | 1.1284元 | 1.1800元 |
| 2025-12-16 | 1.1256元 | 1.1772元 |
| 2025-12-15 | 1.1298元 | 1.1814元 |
| 2025-12-12 | 1.1280元 | 1.1796元 |
| 2025-12-11 | 1.1302元 | 1.1818元 |
| 2025-12-10 | 1.1360元 | 1.1876元 |
| 2025-12-09 | 1.1383元 | 1.1899元 |
| 2025-12-08 | 1.1442元 | 1.1958元 |
| 2025-12-05 | 1.1609元 | 1.2000元 |
| 2025-12-04 | 1.1611元 | 1.2002元 |
| 2025-12-03 | 1.1650元 | 1.2041元 |
| 2025-12-02 | 1.1634元 | 1.2025元 |
| 2025-12-01 | 1.1601元 | 1.1992元 |
| 2025-11-28 | 1.1520元 | 1.1911元 |
| 2025-11-27 | 1.1509元 | 1.1900元 |