博时中证红利低波动100ETF联接C (021551.jj ) 红利低波100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1347元 (2025-12-18) 基金经理杨振建管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.96% (1696 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利低波动100ETF联接A目标基金: 博时中证红利低波100ETF |
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博时中证红利低波动100ETF联接C(021551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1347元 | 1.1863元 |
| 2025-12-17 | 1.1284元 | 1.1800元 |
| 2025-12-16 | 1.1256元 | 1.1772元 |
| 2025-12-15 | 1.1298元 | 1.1814元 |
| 2025-12-12 | 1.1280元 | 1.1796元 |
| 2025-12-11 | 1.1302元 | 1.1818元 |
| 2025-12-10 | 1.1360元 | 1.1876元 |
| 2025-12-09 | 1.1383元 | 1.1899元 |
| 2025-12-08 | 1.1442元 | 1.1958元 |
| 2025-12-05 | 1.1609元 | 1.2000元 |
| 2025-12-04 | 1.1611元 | 1.2002元 |
| 2025-12-03 | 1.1650元 | 1.2041元 |
| 2025-12-02 | 1.1634元 | 1.2025元 |
| 2025-12-01 | 1.1601元 | 1.1992元 |
| 2025-11-28 | 1.1520元 | 1.1911元 |
| 2025-11-27 | 1.1509元 | 1.1900元 |
| 2025-11-26 | 1.1500元 | 1.1891元 |
| 2025-11-25 | 1.1526元 | 1.1917元 |
| 2025-11-24 | 1.1471元 | 1.1862元 |
| 2025-11-21 | 1.1513元 | 1.1904元 |
| 2025-11-20 | 1.1704元 | 1.2095元 |
| 2025-11-19 | 1.1694元 | 1.2085元 |
| 2025-11-18 | 1.1677元 | 1.2068元 |
| 2025-11-17 | 1.1771元 | 1.2162元 |
| 2025-11-14 | 1.1843元 | 1.2234元 |
| 2025-11-13 | 1.1904元 | 1.2295元 |
| 2025-11-12 | 1.1896元 | 1.2287元 |
| 2025-11-11 | 1.1860元 | 1.2251元 |
| 2025-11-10 | 1.1852元 | 1.2243元 |
| 2025-11-07 | 1.1752元 | 1.2143元 |
| 2025-11-06 | 1.1703元 | 1.2094元 |
| 2025-11-05 | 1.1644元 | 1.2035元 |
| 2025-11-04 | 1.1624元 | 1.2015元 |
| 2025-11-03 | 1.1595元 | 1.1986元 |
| 2025-10-31 | 1.1499元 | 1.1890元 |
| 2025-10-30 | 1.1503元 | 1.1894元 |
| 2025-10-29 | 1.1505元 | 1.1896元 |
| 2025-10-28 | 1.1513元 | 1.1904元 |
| 2025-10-27 | 1.1565元 | 1.1956元 |
| 2025-10-24 | 1.1531元 | 1.1922元 |
| 2025-10-23 | 1.1603元 | 1.1994元 |
| 2025-10-22 | 1.1535元 | 1.1926元 |
| 2025-10-21 | 1.1499元 | 1.1890元 |
| 2025-10-20 | 1.1444元 | 1.1835元 |
| 2025-10-17 | 1.1412元 | 1.1803元 |
| 2025-10-16 | 1.1478元 | 1.1869元 |
| 2025-10-15 | 1.1461元 | 1.1852元 |
| 2025-10-14 | 1.1442元 | 1.1833元 |
| 2025-10-13 | 1.1339元 | 1.1730元 |
| 2025-10-10 | 1.1396元 | 1.1787元 |