国投瑞银创新医疗混合C (021546.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘泽序基金类型混合型成立日期2024-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9121元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (5576 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银创新医疗混合(005520) |
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国投瑞银创新医疗混合C(021546) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-06-04 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-06-03 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-06-02 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-06-01 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-29 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-05-28 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-05-27 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-05-26 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-25 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-21 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-20 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-19 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-05-18 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-14 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-13 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-11 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-08 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-07 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-06 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-30 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-29 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-28 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-27 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-24 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-23 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-22 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-21 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-20 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-17 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-16 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-15 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-14 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-13 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-10 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-08 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-07 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-03 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-02 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-01 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-31 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-30 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-27 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-26 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-03-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-24 | 0.9927元 | 0.9927元 |