国投瑞银创新医疗混合C (021546.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘泽序基金类型混合型成立日期2024-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0986元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率12.61% (1607 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银创新医疗混合(005520) |
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国投瑞银创新医疗混合C(021546) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-22 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-21 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-20 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-17 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-16 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-15 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-07-14 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-13 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-10 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-09 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-08 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-07 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-06 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-03 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-02 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-01 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-30 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-29 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-26 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-06-25 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-06-24 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-06-23 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-06-22 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-06-18 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-06-17 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-06-16 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-06-15 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-06-12 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-06-11 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-06-10 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-06-09 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-06-08 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-06-05 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-06-04 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-06-03 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-06-02 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-06-01 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-29 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-05-28 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-05-27 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-05-26 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-25 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-21 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-20 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-19 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-05-18 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-14 | 1.0188元 | 1.0188元 |