国投瑞银创新医疗混合C (021546.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0651元 (2026-02-13) 基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.04% (1522 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银创新医疗混合A |
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国投瑞银创新医疗混合C(021546) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2,976.94万 | 2,933.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1,890.69万 | 1,570.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 622.36万 | 667.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 540.85万 | 632.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 482.83万 | 621.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 520.45万 | 611.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 471.01万 | 613.61万元 | -- |