国投瑞银创新医疗混合C (021546.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0651元 (2026-02-13) 基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.04% (1522 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银创新医疗混合A |
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国投瑞银创新医疗混合C(021546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-02-12 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-02-11 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-02-10 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-09 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-06 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-02-05 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-02-04 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-02-03 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-02-02 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-01-30 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-29 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-01-28 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-01-27 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-26 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-23 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-01-22 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-21 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-20 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-19 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-16 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-15 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-01-14 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-01-13 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-12 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-09 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-01-08 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-07 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-06 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-05 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-31 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-30 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-29 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-12-26 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-25 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-24 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-23 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-22 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-19 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-18 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-17 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-16 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-15 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-12 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-11 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-10 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-09 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-08 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-05 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-04 | 1.0986元 | 1.0986元 |