国投瑞银创新医疗混合C (021546.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0563元 (2025-12-19) 基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.89% (1036 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银创新医疗混合A |
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国投瑞银创新医疗混合C(021546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-18 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-17 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-16 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-15 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-12 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-11 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-10 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-09 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-08 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-05 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-04 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-03 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-02 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-01 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-11-28 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-11-27 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-11-26 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-25 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-11-24 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-21 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-11-20 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-11-19 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-11-18 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-11-17 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-11-14 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-11-13 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-11-12 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-11-11 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-11-10 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-11-07 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-06 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-05 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-11-04 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-11-03 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-10-31 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-10-30 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-10-29 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-10-28 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-10-27 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-10-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-10-23 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-10-22 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-10-21 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-10-20 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-10-17 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-10-16 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-10-15 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-10-14 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-10-13 | 1.1324元 | 1.1324元 |