国投瑞银创新医疗混合C (021546.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘泽序基金类型混合型成立日期2024-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0901元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.93% (1652 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银创新医疗混合A |
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国投瑞银创新医疗混合C(021546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-21 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-20 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-17 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-16 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-15 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-14 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-13 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-10 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-08 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-07 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-03 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-02 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-01 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-31 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-30 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-27 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-26 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-03-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-24 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-03-23 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-03-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-19 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-18 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-16 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-13 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-12 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-11 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-10 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-09 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-06 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-05 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-04 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-03 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-02 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-02-27 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-02-26 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-02-25 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-02-24 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-02-13 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-02-12 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-02-11 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-02-10 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-09 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-06 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-02-05 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-02-04 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-02-03 | 1.0462元 | 1.0462元 |