博远增汇纯债债券C (021545.jj ) 博远基金管理有限公司申 | 基金经理黄婧丽钟鸣远马杰基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0246元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6066 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 博远增汇纯债债券(021544) |
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博远增汇纯债债券C(021545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0246元 | 1.0346元 |
| 2026-06-11 | 1.0245元 | 1.0345元 |
| 2026-06-10 | 1.0249元 | 1.0349元 |
| 2026-06-09 | 1.0255元 | 1.0355元 |
| 2026-06-08 | 1.0260元 | 1.0360元 |
| 2026-06-05 | 1.0266元 | 1.0366元 |
| 2026-06-04 | 1.0271元 | 1.0371元 |
| 2026-06-03 | 1.0267元 | 1.0367元 |
| 2026-06-02 | 1.0270元 | 1.0370元 |
| 2026-06-01 | 1.0272元 | 1.0372元 |
| 2026-05-29 | 1.0267元 | 1.0367元 |
| 2026-05-28 | 1.0265元 | 1.0365元 |
| 2026-05-27 | 1.0263元 | 1.0363元 |
| 2026-05-26 | 1.0256元 | 1.0356元 |
| 2026-05-25 | 1.0250元 | 1.0350元 |
| 2026-05-22 | 1.0247元 | 1.0347元 |
| 2026-05-21 | 1.0249元 | 1.0349元 |
| 2026-05-20 | 1.0250元 | 1.0350元 |
| 2026-05-19 | 1.0249元 | 1.0349元 |
| 2026-05-18 | 1.0243元 | 1.0343元 |
| 2026-05-15 | 1.0239元 | 1.0339元 |
| 2026-05-14 | 1.0239元 | 1.0339元 |
| 2026-05-13 | 1.0241元 | 1.0341元 |
| 2026-05-12 | 1.0237元 | 1.0337元 |
| 2026-05-11 | 1.0235元 | 1.0335元 |
| 2026-05-08 | 1.0230元 | 1.0330元 |
| 2026-05-07 | 1.0228元 | 1.0328元 |
| 2026-05-06 | 1.0225元 | 1.0325元 |
| 2026-04-30 | 1.0229元 | 1.0329元 |
| 2026-04-29 | 1.0231元 | 1.0331元 |
| 2026-04-28 | 1.0225元 | 1.0325元 |
| 2026-04-27 | 1.0220元 | 1.0320元 |
| 2026-04-24 | 1.0226元 | 1.0326元 |
| 2026-04-23 | 1.0228元 | 1.0328元 |
| 2026-04-22 | 1.0230元 | 1.0330元 |
| 2026-04-21 | 1.0227元 | 1.0327元 |
| 2026-04-20 | 1.0224元 | 1.0324元 |
| 2026-04-17 | 1.0224元 | 1.0324元 |
| 2026-04-16 | 1.0216元 | 1.0316元 |
| 2026-04-15 | 1.0213元 | 1.0313元 |
| 2026-04-14 | 1.0209元 | 1.0309元 |
| 2026-04-13 | 1.0206元 | 1.0306元 |
| 2026-04-10 | 1.0204元 | 1.0304元 |
| 2026-04-09 | 1.0203元 | 1.0303元 |
| 2026-04-08 | 1.0205元 | 1.0305元 |
| 2026-04-07 | 1.0207元 | 1.0307元 |
| 2026-04-03 | 1.0207元 | 1.0307元 |
| 2026-04-02 | 1.0203元 | 1.0303元 |
| 2026-04-01 | 1.0201元 | 1.0301元 |
| 2026-03-31 | 1.0204元 | 1.0304元 |