博远增汇纯债债券C (021545.jj ) 博远基金管理有限公司申 | 基金经理黄婧丽钟鸣远马杰基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0271元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6055 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 博远增汇纯债债券(021544) |
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博远增汇纯债债券C(021545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0271元 | 1.0371元 |
| 2026-07-22 | 1.0274元 | 1.0374元 |
| 2026-07-21 | 1.0266元 | 1.0366元 |
| 2026-07-20 | 1.0265元 | 1.0365元 |
| 2026-07-17 | 1.0267元 | 1.0367元 |
| 2026-07-16 | 1.0264元 | 1.0364元 |
| 2026-07-15 | 1.0266元 | 1.0366元 |
| 2026-07-14 | 1.0264元 | 1.0364元 |
| 2026-07-13 | 1.0264元 | 1.0364元 |
| 2026-07-10 | 1.0266元 | 1.0366元 |
| 2026-07-09 | 1.0267元 | 1.0367元 |
| 2026-07-08 | 1.0268元 | 1.0368元 |
| 2026-07-07 | 1.0266元 | 1.0366元 |
| 2026-07-06 | 1.0266元 | 1.0366元 |
| 2026-07-03 | 1.0259元 | 1.0359元 |
| 2026-07-02 | 1.0259元 | 1.0359元 |
| 2026-07-01 | 1.0256元 | 1.0356元 |
| 2026-06-30 | 1.0267元 | 1.0367元 |
| 2026-06-29 | 1.0275元 | 1.0375元 |
| 2026-06-26 | 1.0265元 | 1.0365元 |
| 2026-06-25 | 1.0263元 | 1.0363元 |
| 2026-06-24 | 1.0257元 | 1.0357元 |
| 2026-06-23 | 1.0255元 | 1.0355元 |
| 2026-06-22 | 1.0259元 | 1.0359元 |
| 2026-06-18 | 1.0259元 | 1.0359元 |
| 2026-06-17 | 1.0255元 | 1.0355元 |
| 2026-06-16 | 1.0252元 | 1.0352元 |
| 2026-06-15 | 1.0246元 | 1.0346元 |
| 2026-06-12 | 1.0246元 | 1.0346元 |
| 2026-06-11 | 1.0245元 | 1.0345元 |
| 2026-06-10 | 1.0249元 | 1.0349元 |
| 2026-06-09 | 1.0255元 | 1.0355元 |
| 2026-06-08 | 1.0260元 | 1.0360元 |
| 2026-06-05 | 1.0266元 | 1.0366元 |
| 2026-06-04 | 1.0271元 | 1.0371元 |
| 2026-06-03 | 1.0267元 | 1.0367元 |
| 2026-06-02 | 1.0270元 | 1.0370元 |
| 2026-06-01 | 1.0272元 | 1.0372元 |
| 2026-05-29 | 1.0267元 | 1.0367元 |
| 2026-05-28 | 1.0265元 | 1.0365元 |
| 2026-05-27 | 1.0263元 | 1.0363元 |
| 2026-05-26 | 1.0256元 | 1.0356元 |
| 2026-05-25 | 1.0250元 | 1.0350元 |
| 2026-05-22 | 1.0247元 | 1.0347元 |
| 2026-05-21 | 1.0249元 | 1.0349元 |
| 2026-05-20 | 1.0250元 | 1.0350元 |
| 2026-05-19 | 1.0249元 | 1.0349元 |
| 2026-05-18 | 1.0243元 | 1.0343元 |
| 2026-05-15 | 1.0239元 | 1.0339元 |
| 2026-05-14 | 1.0239元 | 1.0339元 |