财通价值动量混合C (021523.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理金梓才基金类型混合型成立日期2024-05-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5930元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率81.14% (40 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通价值动量混合(720001) |
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财通价值动量混合C(021523) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.5930元 | 3.5930元 |
| 2026-07-22 | 3.5720元 | 3.5720元 |
| 2026-07-21 | 3.7500元 | 3.7500元 |
| 2026-07-20 | 3.4380元 | 3.4380元 |
| 2026-07-17 | 3.7250元 | 3.7250元 |
| 2026-07-16 | 4.0700元 | 4.0700元 |
| 2026-07-15 | 4.2020元 | 4.2020元 |
| 2026-07-14 | 4.3390元 | 4.3390元 |
| 2026-07-13 | 3.9810元 | 3.9810元 |
| 2026-07-10 | 4.2160元 | 4.2160元 |
| 2026-07-09 | 4.3910元 | 4.3910元 |
| 2026-07-08 | 4.2090元 | 4.2090元 |
| 2026-07-07 | 4.3510元 | 4.3510元 |
| 2026-07-06 | 4.3510元 | 4.3510元 |
| 2026-07-03 | 4.5540元 | 4.5540元 |
| 2026-07-02 | 4.5500元 | 4.5500元 |
| 2026-07-01 | 4.8450元 | 4.8450元 |
| 2026-06-30 | 4.8700元 | 4.8700元 |
| 2026-06-29 | 4.7990元 | 4.7990元 |
| 2026-06-26 | 4.9270元 | 4.9270元 |
| 2026-06-25 | 5.0190元 | 5.0190元 |
| 2026-06-24 | 4.8010元 | 4.8010元 |
| 2026-06-23 | 4.6960元 | 4.6960元 |
| 2026-06-22 | 4.9820元 | 4.9820元 |
| 2026-06-18 | 4.9390元 | 4.9390元 |
| 2026-06-17 | 4.7890元 | 4.7890元 |
| 2026-06-16 | 4.6770元 | 4.6770元 |
| 2026-06-15 | 4.5250元 | 4.5250元 |
| 2026-06-12 | 4.0900元 | 4.0900元 |
| 2026-06-11 | 4.0520元 | 4.0520元 |
| 2026-06-10 | 4.0540元 | 4.0540元 |
| 2026-06-09 | 4.1500元 | 4.1500元 |
| 2026-06-08 | 3.8730元 | 3.8730元 |
| 2026-06-05 | 3.8870元 | 3.8870元 |
| 2026-06-04 | 4.0210元 | 4.0210元 |
| 2026-06-03 | 3.9450元 | 3.9450元 |
| 2026-06-02 | 3.8270元 | 3.8270元 |
| 2026-06-01 | 3.6590元 | 3.6590元 |
| 2026-05-29 | 3.7790元 | 3.7790元 |
| 2026-05-28 | 3.8720元 | 3.8720元 |
| 2026-05-27 | 3.7010元 | 3.7010元 |
| 2026-05-26 | 3.6050元 | 3.6050元 |
| 2026-05-25 | 3.5840元 | 3.5840元 |
| 2026-05-22 | 3.4630元 | 3.4630元 |
| 2026-05-21 | 3.1980元 | 3.1980元 |
| 2026-05-20 | 3.2170元 | 3.2170元 |
| 2026-05-19 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2026-05-18 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2026-05-15 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2026-05-14 | 3.1500元 | 3.1500元 |