财通价值动量混合C (021523.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理金梓才基金类型混合型成立日期2024-05-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0900元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率99.44% (33 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通价值动量混合(720001) |
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财通价值动量混合C(021523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 4.0900元 | 4.0900元 |
| 2026-06-11 | 4.0520元 | 4.0520元 |
| 2026-06-10 | 4.0540元 | 4.0540元 |
| 2026-06-09 | 4.1500元 | 4.1500元 |
| 2026-06-08 | 3.8730元 | 3.8730元 |
| 2026-06-05 | 3.8870元 | 3.8870元 |
| 2026-06-04 | 4.0210元 | 4.0210元 |
| 2026-06-03 | 3.9450元 | 3.9450元 |
| 2026-06-02 | 3.8270元 | 3.8270元 |
| 2026-06-01 | 3.6590元 | 3.6590元 |
| 2026-05-29 | 3.7790元 | 3.7790元 |
| 2026-05-28 | 3.8720元 | 3.8720元 |
| 2026-05-27 | 3.7010元 | 3.7010元 |
| 2026-05-26 | 3.6050元 | 3.6050元 |
| 2026-05-25 | 3.5840元 | 3.5840元 |
| 2026-05-22 | 3.4630元 | 3.4630元 |
| 2026-05-21 | 3.1980元 | 3.1980元 |
| 2026-05-20 | 3.2170元 | 3.2170元 |
| 2026-05-19 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2026-05-18 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2026-05-15 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2026-05-14 | 3.1500元 | 3.1500元 |
| 2026-05-13 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2026-05-12 | 3.1820元 | 3.1820元 |
| 2026-05-11 | 3.0840元 | 3.0840元 |
| 2026-05-08 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2026-05-07 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2026-05-06 | 2.9590元 | 2.9590元 |
| 2026-04-30 | 2.9310元 | 2.9310元 |
| 2026-04-29 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2026-04-28 | 2.8860元 | 2.8860元 |
| 2026-04-27 | 2.9490元 | 2.9490元 |
| 2026-04-24 | 2.9080元 | 2.9080元 |
| 2026-04-23 | 2.9690元 | 2.9690元 |
| 2026-04-22 | 3.0220元 | 3.0220元 |
| 2026-04-21 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2026-04-20 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2026-04-17 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2026-04-16 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2026-04-15 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2026-04-14 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2026-04-13 | 2.6820元 | 2.6820元 |
| 2026-04-10 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2026-04-09 | 2.5380元 | 2.5380元 |
| 2026-04-08 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-04-07 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-04-03 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2026-04-02 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-04-01 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-03-31 | 2.2940元 | 2.2940元 |